Killam Apartment REIT

TSX:KMP.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$2.0b

Killam Apartment REIT Värdering

Är KMP.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMP.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$22.97
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMP.UN ( CA$16.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$22.97 )

Betydligt under verkligt värde: KMP.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMP.UN?

Nyckeltal: Eftersom KMP.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMP.UN. Detta beräknas genom att dividera KMP.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMP.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterCA$667.84m
MarknadsvärdeCA$2.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMP.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMP.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5.5xn/aCA$3.5b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
6.1xn/aCA$898.8m
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
22.9x21.0%CA$6.6b
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust
20.4xn/aCA$230.6m
KMP.UN Killam Apartment REIT
3xn/aCA$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: KMP.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMP.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt35.4x2.0%
KMP.UN Killam Apartment REIT
 3xn/aUS$1.40b
KMP.UN 3.0xBranschgenomsnitt 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt35.4x2.0%
KMP.UN Killam Apartment REIT
 3xn/aUS$1.40b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMP.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMP.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMP.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KMP.UN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMP.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$16.77
CA$21.81
+30.1%
6.4%CA$23.50CA$19.50n/a12
Feb ’26CA$16.53
CA$22.04
+33.3%
4.9%CA$23.50CA$19.50n/a12
Jan ’26CA$17.10
CA$22.42
+31.1%
5.4%CA$24.00CA$19.50n/a12
Dec ’25CA$18.55
CA$23.00
+24.0%
4.3%CA$24.50CA$21.00n/a12
Nov ’25CA$18.45
CA$23.06
+25.0%
5.4%CA$24.50CA$20.50n/a12
Oct ’25CA$20.83
CA$22.75
+9.2%
4.5%CA$24.50CA$20.50n/a12
Sep ’25CA$19.93
CA$22.52
+13.0%
4.3%CA$24.50CA$20.50n/a12
Aug ’25CA$18.65
CA$22.10
+18.5%
3.7%CA$24.00CA$20.25n/a12
Jul ’25CA$17.04
CA$22.00
+29.1%
3.9%CA$24.00CA$20.25n/a11
Jun ’25CA$17.25
CA$22.04
+27.8%
3.8%CA$24.00CA$20.25n/a12
May ’25CA$17.07
CA$22.13
+29.6%
3.7%CA$23.50CA$20.50n/a12
Apr ’25CA$18.22
CA$22.40
+22.9%
3.7%CA$23.50CA$20.50n/a12
Mar ’25CA$19.26
CA$22.40
+16.3%
3.5%CA$23.50CA$21.00CA$16.3212
Feb ’25CA$19.10
CA$21.48
+12.5%
4.7%CA$23.50CA$20.00CA$16.5313
Jan ’25CA$17.96
CA$21.33
+18.7%
4.7%CA$23.50CA$20.00CA$17.1013
Dec ’24CA$17.44
CA$21.04
+20.6%
3.9%CA$23.00CA$20.00CA$18.5513
Nov ’24CA$16.12
CA$21.21
+31.6%
4.4%CA$23.50CA$20.00CA$18.4513
Oct ’24CA$17.42
CA$21.66
+24.3%
4.6%CA$23.50CA$19.50CA$20.8314
Sep ’24CA$18.40
CA$21.66
+17.7%
4.6%CA$23.50CA$19.50CA$19.9314
Aug ’24CA$18.12
CA$21.14
+16.7%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$18.6514
Jul ’24CA$17.66
CA$21.29
+20.5%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$17.0414
Jun ’24CA$17.54
CA$21.29
+21.4%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$17.2514
May ’24CA$16.98
CA$21.14
+24.5%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$17.0714
Apr ’24CA$17.16
CA$21.14
+23.2%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$18.2214
Mar ’24CA$17.96
CA$21.14
+17.7%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$19.2614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$21.81
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Killam Apartment REIT bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity