Boardwalk Real Estate Investment Trust

TSX:BEI.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$3.5b

Boardwalk Real Estate Investment Trust Värdering

Är BEI.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BEI.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$86.34
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: BEI.UN ( CA$65.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$86.34 )

Betydligt under verkligt värde: BEI.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BEI.UN?

Nyckeltal: Eftersom BEI.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BEI.UN. Detta beräknas genom att dividera BEI.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BEI.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
IntäkterCA$588.22m
MarknadsvärdeCA$3.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BEI.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BEI.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
KMP.UN Killam Apartment REIT
3xn/aCA$2.0b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
22.9x21.0%CA$6.6b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
6.1xn/aCA$898.8m
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust
20.4xn/aCA$230.6m
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5.5xn/aCA$3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: BEI.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BEI.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BEI.UN 5.5xBranschgenomsnitt 34.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BEI.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BEI.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BEI.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BEI.UN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BEI.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$65.57
CA$82.05
+25.1%
5.6%CA$90.00CA$73.00n/a10
Feb ’26CA$62.65
CA$83.45
+33.2%
6.4%CA$90.00CA$73.00n/a10
Jan ’26CA$64.25
CA$85.80
+33.5%
5.9%CA$91.00CA$73.00n/a10
Dec ’25CA$71.40
CA$89.18
+24.9%
5.1%CA$97.00CA$81.75n/a10
Nov ’25CA$71.11
CA$92.78
+30.5%
6.0%CA$100.00CA$84.75n/a10
Oct ’25CA$85.26
CA$92.10
+8.0%
5.8%CA$100.00CA$85.00n/a10
Sep ’25CA$86.30
CA$91.20
+5.7%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Aug ’25CA$79.76
CA$91.20
+14.3%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Jul ’25CA$70.48
CA$85.94
+21.9%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
Jun ’25CA$70.37
CA$85.94
+22.1%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
May ’25CA$71.74
CA$84.94
+18.4%
3.3%CA$90.00CA$80.00n/a9
Apr ’25CA$76.80
CA$85.25
+11.0%
3.8%CA$92.00CA$80.25n/a9
Mar ’25CA$76.14
CA$83.11
+9.2%
5.6%CA$89.00CA$72.00CA$63.799
Feb ’25CA$71.00
CA$79.20
+11.5%
4.4%CA$84.00CA$72.00CA$62.6510
Jan ’25CA$71.34
CA$77.90
+9.2%
5.3%CA$84.00CA$72.00CA$64.2510
Dec ’24CA$68.16
CA$76.70
+12.5%
4.6%CA$82.00CA$72.00CA$71.4010
Nov ’24CA$66.44
CA$74.90
+12.7%
4.8%CA$80.00CA$70.00CA$71.1110
Oct ’24CA$66.81
CA$74.82
+12.0%
5.1%CA$83.00CA$70.00CA$85.2611
Sep ’24CA$68.89
CA$74.55
+8.2%
4.4%CA$80.00CA$70.00CA$86.3011
Aug ’24CA$65.33
CA$71.27
+9.1%
5.2%CA$77.00CA$66.50CA$79.7611
Jul ’24CA$62.19
CA$71.14
+14.4%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.4811
Jun ’24CA$60.77
CA$71.45
+17.6%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.3710
May ’24CA$58.57
CA$66.80
+14.1%
4.5%CA$74.00CA$63.50CA$71.7410
Apr ’24CA$55.14
CA$66.20
+20.1%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.8010
Mar ’24CA$58.92
CA$66.20
+12.4%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.1410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$82.05
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boardwalk Real Estate Investment Trust bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Christopher KoutsikaloudisCanaccord Genuity