Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CAR.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$6.6b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Värdering

Är CAR.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAR.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$40.93
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAR.UN ( CA$41.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$40.93 )

Betydligt under verkligt värde: CAR.UN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAR.UN?

Nyckeltal: Eftersom CAR.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAR.UN. Detta beräknas genom att dividera CAR.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAR.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
IntäkterCA$292.74m
MarknadsvärdeCA$6.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAR.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAR.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5.5xn/aCA$3.5b
KMP.UN Killam Apartment REIT
3xn/aCA$2.0b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
6.1xn/aCA$898.8m
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust
20.4xn/aCA$230.6m
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
22.9x21.0%CA$6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CAR.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAR.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CAR.UN 22.9xBranschgenomsnitt 34.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAR.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.9 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAR.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAR.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAR.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAR.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$41.25
CA$52.08
+26.2%
5.8%CA$57.00CA$47.00n/a13
Feb ’26CA$40.51
CA$53.94
+33.2%
4.9%CA$57.00CA$49.00n/a13
Jan ’26CA$42.63
CA$54.92
+28.8%
5.4%CA$60.50CA$49.00n/a14
Dec ’25CA$45.85
CA$56.13
+22.4%
3.9%CA$61.50CA$53.00n/a14
Nov ’25CA$45.55
CA$57.63
+26.5%
4.8%CA$63.00CA$53.50n/a14
Oct ’25CA$54.10
CA$57.37
+6.0%
5.9%CA$62.00CA$48.50n/a14
Sep ’25CA$52.38
CA$56.47
+7.8%
5.3%CA$60.00CA$48.50n/a14
Aug ’25CA$48.55
CA$56.06
+15.5%
4.9%CA$60.00CA$48.50n/a14
Jul ’25CA$44.45
CA$55.87
+25.7%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
Jun ’25CA$44.60
CA$56.00
+25.6%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
May ’25CA$42.82
CA$56.77
+32.6%
3.7%CA$60.00CA$53.50n/a12
Apr ’25CA$45.93
CA$57.49
+25.2%
4.7%CA$63.00CA$53.50n/a13
Mar ’25CA$48.17
CA$57.58
+19.5%
4.5%CA$63.00CA$53.50CA$40.3313
Feb ’25CA$48.12
CA$55.64
+15.6%
5.1%CA$61.00CA$50.00CA$40.5115
Jan ’25CA$48.80
CA$55.31
+13.3%
5.4%CA$61.00CA$50.00CA$42.6315
Dec ’24CA$47.37
CA$54.31
+14.6%
6.5%CA$60.00CA$46.50CA$45.8515
Nov ’24CA$41.67
CA$55.97
+34.3%
4.6%CA$61.00CA$50.50CA$45.5514
Oct ’24CA$45.08
CA$56.91
+26.2%
4.7%CA$62.00CA$50.50CA$54.1016
Sep ’24CA$49.15
CA$56.82
+15.6%
4.8%CA$62.00CA$50.50CA$52.3816
Aug ’24CA$50.89
CA$56.71
+11.4%
5.4%CA$62.00CA$49.25CA$48.5516
Jul ’24CA$50.86
CA$56.66
+11.4%
5.7%CA$63.00CA$49.25CA$44.4516
Jun ’24CA$49.50
CA$56.77
+14.7%
5.9%CA$63.00CA$49.25CA$44.6015
May ’24CA$49.36
CA$56.08
+13.6%
5.6%CA$61.00CA$49.00CA$42.8215
Apr ’24CA$47.41
CA$55.88
+17.9%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$45.9315
Mar ’24CA$48.58
CA$55.89
+15.0%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$48.1715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$52.08
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity