GO Residential Real Estate Investment Trust

TSX:GO.U Aktierapport

Börsvärde: US$704.4m

GO Residential Real Estate Investment Trust Värdering

Är GO.U undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GO.U när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$41.02
Fair Value
69.0% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: GO.U ( $12.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $41.02 )

Betydligt under verkligt värde: GO.U handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GO.U?

Nyckeltal: Eftersom GO.U är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GO.U. Detta beräknas genom att dividera GO.U:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GO.U:s PE Ratio?
PE-förhållande1.2x
IntäkterUS$354.87m
MarknadsvärdeUS$704.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GO.U:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GO.U jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
6.8xn/aCA$958.8m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
7.9xn/aCA$862.8m
KMP.UN Killam Apartment REIT
3.9xn/aCA$2.2b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
10.2xn/aCA$3.7b
GO.U GO Residential Real Estate Investment Trust
1.2x-119.92%US$704.4m

Price-To-Earnings vs Peers: GO.U är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GO.U:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt20.5x-1.0%
GO.U GO Residential Real Estate Investment Trust
 1.2x-119.92%US$704.37m
GO.U 1.2xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies3PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt20.5x-1.0%
GO.U GO Residential Real Estate Investment Trust
 1.2x-119.92%US$704.37m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GO.U har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.2 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GO.U:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GO.U PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GO.U s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$16.83
Fair Value
24.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 18:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GO Residential Real Estate Investment Trust bevakas av 5 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Jana GalanBofA Global Research
Michael GormanBTIG