Automotive Properties Real Estate Investment Trust

TSX:APR.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$511.0m

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Värdering

Är APR.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APR.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$22.46
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: APR.UN ( CA$10.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$22.46 )

Betydligt under verkligt värde: APR.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APR.UN?

Nyckeltal: Eftersom APR.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APR.UN. Detta beräknas genom att dividera APR.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APR.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterCA$72.00m
MarknadsvärdeCA$511.03m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APR.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APR.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
PLZ.UN Plaza Retail REIT
16.5xn/aCA$413.0m
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.4x-60.1%CA$623.2m
SGR.UN Slate Grocery REIT
16xn/aCA$858.5m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
5.3x-27.5%CA$639.8m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
7.1xn/aCA$511.0m

Price-To-Earnings vs Peers: APR.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APR.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Specialized REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APR.UN 7.1xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APR.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med North American Specialized REITs branschgenomsnitt ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APR.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APR.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna APR.UN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APR.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$10.41
CA$12.15
+16.7%
7.8%CA$14.00CA$10.75n/a10
Apr ’26CA$10.29
CA$12.43
+20.7%
5.6%CA$14.00CA$11.50n/a10
Mar ’26CA$10.18
CA$12.93
+27.0%
4.3%CA$13.75CA$11.50n/a10
Feb ’26CA$10.69
CA$12.93
+20.9%
4.3%CA$13.75CA$11.50n/a10
Jan ’26CA$10.89
CA$13.05
+19.8%
4.6%CA$13.75CA$11.50n/a10
Dec ’25CA$11.44
CA$13.28
+16.1%
3.5%CA$14.00CA$12.50n/a9
Nov ’25CA$12.25
CA$12.89
+5.2%
4.3%CA$13.75CA$12.00n/a9
Oct ’25CA$12.35
CA$12.56
+1.7%
5.5%CA$13.50CA$11.25n/a9
Sep ’25CA$11.37
CA$12.22
+7.5%
5.9%CA$13.50CA$11.00n/a9
Aug ’25CA$10.59
CA$12.06
+13.8%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$9.76
CA$11.94
+22.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jun ’25CA$10.09
CA$11.94
+18.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
May ’25CA$9.82
CA$12.00
+22.2%
6.3%CA$13.50CA$11.00CA$10.409
Apr ’25CA$10.36
CA$12.06
+16.4%
6.4%CA$13.50CA$11.00CA$10.299
Mar ’25CA$10.19
CA$12.16
+19.3%
5.2%CA$13.20CA$11.25CA$10.189
Feb ’25CA$10.93
CA$12.20
+11.6%
5.0%CA$13.20CA$11.25CA$10.6910
Jan ’25CA$10.78
CA$12.20
+13.1%
5.0%CA$13.20CA$11.25CA$10.8910
Dec ’24CA$10.71
CA$12.15
+13.4%
5.3%CA$13.20CA$11.25CA$11.4410
Nov ’24CA$10.13
CA$12.32
+21.6%
5.2%CA$13.20CA$11.25CA$12.2510
Oct ’24CA$10.45
CA$12.63
+20.9%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$12.3511
Sep ’24CA$10.50
CA$12.59
+19.9%
2.6%CA$13.25CA$12.00CA$11.3711
Aug ’24CA$11.96
CA$12.63
+5.6%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$10.5911
Jul ’24CA$11.49
CA$12.72
+10.7%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$9.7611
Jun ’24CA$11.48
CA$12.72
+10.8%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$10.0911
May ’24CA$11.35
CA$12.77
+12.5%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$9.8211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$12.15
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 19:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Automotive Properties Real Estate Investment Trust bevakas av 24 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
J. ChenBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity