Flagship Communities Real Estate Investment Trust

TSX:MHC.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$553.3m

Flagship Communities Real Estate Investment Trust Värdering

Är MHC.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MHC.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$41.35
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: MHC.UN ( CA$21.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$41.35 )

Betydligt under verkligt värde: MHC.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MHC.UN?

Nyckeltal: Eftersom MHC.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MHC.UN. Detta beräknas genom att dividera MHC.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MHC.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande3.8x
IntäkterUS$76.88m
MarknadsvärdeUS$383.90m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MHC.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MHC.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
6xn/aCA$902.6m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
5.4x-21.2%CA$675.2m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
13.4xn/aCA$1.2b
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust
20.7xn/aCA$225.3m
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.8x-44.8%CA$553.3m

Price-To-Earnings vs Peers: MHC.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MHC.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt33.2x2.8%
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
 3.8x-44.8%US$383.90m
MHC.UN 3.8xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt33.2x2.8%
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
 3.8x-44.8%US$383.90m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MHC.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.8 x) jämfört med Canadian Residential REITs branschgenomsnitt ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MHC.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MHC.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.8x
Verklig PE Förhållande5.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MHC.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Flagship Communities Real Estate Investment Trust bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
J. ChenBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity