Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$742.2m

Nexus Industrial REIT Värdering

Är NXR.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXR.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$8.73
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NXR.UN ( CA$7.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$8.73 )

Betydligt under verkligt värde: NXR.UN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXR.UN?

Nyckeltal: Eftersom NXR.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NXR.UN. Detta beräknas genom att dividera NXR.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NXR.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterCA$78.65m
MarknadsvärdeCA$742.22m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXR.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NXR.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
11.1xn/aCA$409.9m
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
14.1x13.84%CA$3.6b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.8x10.52%CA$4.6b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
4.8xn/aCA$887.9m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
7x-2.16%CA$742.2m

Price-To-Earnings vs Peers: NXR.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXR.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXR.UN 7.0xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies16PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NXR.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med North American Industrial REITs branschgenomsnitt ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXR.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXR.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NXR.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXR.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.68
CA$8.31
+8.24%
4.45%CA$9.00CA$8.00n/a8
Nov ’26CA$7.87
CA$8.34
+6.02%
4.72%CA$9.00CA$8.00n/a8
Oct ’26CA$7.74
CA$8.31
+7.40%
4.19%CA$8.75CA$8.00n/a8
Sep ’26CA$7.85
CA$8.31
+5.89%
4.19%CA$8.75CA$8.00n/a8
Aug ’26CA$7.60
CA$8.03
+5.67%
7.85%CA$8.75CA$7.00n/a8
Jul ’26CA$7.51
CA$8.03
+6.89%
8.74%CA$9.00CA$7.00n/a9
Jun ’26CA$7.35
CA$8.14
+10.73%
8.46%CA$9.00CA$7.00n/a9
May ’26CA$6.72
CA$8.11
+20.70%
11.54%CA$9.50CA$6.75n/a9
Apr ’26CA$6.97
CA$8.64
+23.94%
5.12%CA$9.50CA$8.00n/a9
Mar ’26CA$7.18
CA$8.89
+23.80%
5.32%CA$9.50CA$8.00n/a9
Feb ’26CA$7.38
CA$8.89
+20.45%
5.32%CA$9.50CA$8.00n/a9
Jan ’26CA$7.69
CA$9.00
+17.04%
6.00%CA$9.75CA$8.00n/a9
Dec ’25CA$7.94
CA$9.14
+15.10%
5.33%CA$9.75CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$8.31
CA$9.03
+8.64%
5.61%CA$9.75CA$8.00CA$7.879
Oct ’25CA$8.84
CA$8.81
-0.39%
4.97%CA$9.50CA$8.00CA$7.749
Sep ’25CA$8.45
CA$8.78
+3.88%
4.54%CA$9.25CA$8.00CA$7.859
Aug ’25CA$7.73
CA$8.36
+8.16%
5.83%CA$9.00CA$7.50CA$7.609
Jul ’25CA$6.78
CA$8.31
+22.50%
6.62%CA$9.00CA$7.50CA$7.519
Jun ’25CA$7.06
CA$8.31
+17.64%
6.62%CA$9.00CA$7.50CA$7.359
May ’25CA$7.03
CA$8.69
+23.68%
9.75%CA$10.00CA$7.50CA$6.729
Apr ’25CA$7.56
CA$8.94
+18.31%
7.99%CA$10.00CA$8.00CA$6.979
Mar ’25CA$7.69
CA$9.22
+19.92%
7.17%CA$10.50CA$8.50CA$7.189
Feb ’25CA$8.23
CA$9.60
+16.65%
9.19%CA$11.50CA$8.50CA$7.3810
Jan ’25CA$8.09
CA$9.33
+15.37%
10.79%CA$11.50CA$7.75CA$7.699
Dec ’24CA$7.50
CA$9.33
+24.44%
10.79%CA$11.50CA$7.75CA$7.949
Nov ’24CA$6.66
CA$9.89
+48.48%
14.06%CA$11.50CA$7.50CA$8.319
CA$8.31
Fair Value
7.4% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 21:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nexus Industrial REIT bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets