Pro Real Estate Investment Trust

TSX:PRV.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$302.0m

Pro Real Estate Investment Trust Värdering

Är PRV.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRV.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.31
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRV.UN ( CA$4.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$6.31 )

Betydligt under verkligt värde: PRV.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRV.UN?

Nyckeltal: Eftersom PRV.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRV.UN. Detta beräknas genom att dividera PRV.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRV.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande124.6x
IntäkterCA$2.38m
MarknadsvärdeCA$301.96m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRV.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRV.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
NXR.UN Nexus Industrial REIT
5.5x-21.2%CA$498.1m
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
12.3x9.1%CA$3.2b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
11.8x3.4%CA$4.3b
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
7.7xn/aCA$298.7m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
124.6xn/aCA$302.0m

Price-To-Earnings vs Peers: PRV.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 124.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRV.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PRV.UN 124.6xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRV.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 124.6 x) jämfört med North American Industrial REITs branschgenomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRV.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRV.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio124.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PRV.UN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRV.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.98
CA$6.13
+23.0%
6.5%CA$6.50CA$5.50n/a8
Mar ’26CA$5.29
CA$6.21
+17.5%
6.2%CA$6.50CA$5.50n/a7
Feb ’26CA$5.25
CA$6.21
+18.4%
6.2%CA$6.50CA$5.50n/a7
Jan ’26CA$5.25
CA$6.25
+19.0%
6.4%CA$6.50CA$5.50n/a7
Dec ’25CA$5.62
CA$6.29
+11.8%
5.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Nov ’25CA$5.67
CA$6.29
+10.9%
6.2%CA$6.75CA$5.50n/a7
Oct ’25CA$5.83
CA$6.14
+5.4%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$5.38
CA$6.14
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$6.14
+21.9%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Jul ’25CA$4.82
CA$6.08
+26.2%
7.0%CA$6.50CA$5.50n/a6
Jun ’25CA$5.10
CA$6.14
+20.4%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
May ’25CA$5.04
CA$6.14
+21.9%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Apr ’25CA$5.51
CA$6.25
+13.4%
5.3%CA$6.50CA$5.50n/a8
Mar ’25CA$5.20
CA$6.06
+16.6%
9.2%CA$6.50CA$4.75CA$5.298
Feb ’25CA$5.67
CA$6.06
+6.8%
8.7%CA$6.50CA$4.75CA$5.259
Jan ’25CA$4.77
CA$5.81
+21.9%
11.9%CA$6.50CA$4.75CA$5.258
Dec ’24CA$4.70
CA$5.81
+23.7%
11.9%CA$6.50CA$4.75CA$5.628
Nov ’24CA$4.34
CA$5.97
+37.5%
15.2%CA$7.00CA$4.50CA$5.678
Oct ’24CA$4.28
CA$6.34
+48.2%
11.0%CA$7.00CA$5.00CA$5.838
Sep ’24CA$5.00
CA$6.39
+27.9%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.387
Aug ’24CA$5.37
CA$6.61
+23.0%
10.9%CA$7.75CA$5.50CA$5.047
Jul ’24CA$5.25
CA$6.71
+27.8%
9.0%CA$7.75CA$6.00CA$4.826
Jun ’24CA$5.13
CA$6.88
+34.0%
9.6%CA$7.75CA$6.00CA$5.106
May ’24CA$5.51
CA$7.07
+28.3%
6.5%CA$7.75CA$6.25CA$5.047
Apr ’24CA$5.94
CA$7.07
+19.0%
6.5%CA$7.75CA$6.25CA$5.517
Mar ’24CA$6.30
CA$7.21
+14.5%
4.7%CA$7.75CA$6.75CA$5.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$6.13
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pro Real Estate Investment Trust bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity