Tilray Brands, Inc.

TSX:TLRY Aktierapport

Börsvärde: CA$879.2m

Tilray Brands Värdering

Är TLRY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TLRY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$21.71
Fair Value
95.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: TLRY ( CA$0.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$21.71 )

Betydligt under verkligt värde: TLRY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TLRY?

Nyckeltal: Eftersom TLRY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TLRY. Detta beräknas genom att dividera TLRY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TLRY:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$829.22m
MarknadsvärdeUS$610.04m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TLRY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TLRY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
CRON Cronos Group
6.2x10.5%CA$1.1b
CURA Curaleaf Holdings
0.5x4.8%CA$1.1b
TRUL Trulieve Cannabis
0.7x2.5%CA$1.1b
GUD Knight Therapeutics
1.7x9.9%CA$546.6m
TLRY Tilray Brands
0.7x6.6%CA$610.0m

Price-To-Sales vs Peers: TLRY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TLRY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AYR.A Ayr Wellness
0.04x1.7%US$23.50m
FFNT 4Front Ventures
0.2xn/aUS$12.70m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$16.54m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$5.68m
TLRY 0.7xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TLRY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TLRY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TLRY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TLRY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TLRY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.88
CA$2.63
+198.7%
25.2%CA$4.31CA$1.80n/a13
Mar ’26CA$1.07
CA$2.63
+145.4%
24.4%CA$4.32CA$1.80n/a14
Feb ’26CA$1.55
CA$2.63
+69.4%
24.4%CA$4.32CA$1.80n/a14
Jan ’26CA$1.90
CA$3.12
+64.0%
27.5%CA$5.72CA$2.43n/a13
Dec ’25CA$1.89
CA$3.10
+64.0%
26.6%CA$5.64CA$2.47n/a13
Nov ’25CA$2.30
CA$3.04
+32.3%
26.2%CA$5.50CA$2.41n/a13
Oct ’25CA$2.29
CA$3.12
+36.3%
23.8%CA$5.40CA$2.56n/a14
Sep ’25CA$2.31
CA$3.29
+42.6%
24.7%CA$5.54CA$2.63n/a14
Aug ’25CA$2.77
CA$3.29
+18.9%
24.7%CA$5.54CA$2.63n/a14
Jul ’25CA$2.27
CA$3.25
+43.3%
22.8%CA$5.48CA$2.60n/a17
Jun ’25CA$2.45
CA$3.25
+32.6%
22.8%CA$5.47CA$2.60n/a17
May ’25CA$2.76
CA$3.25
+17.7%
22.8%CA$5.47CA$2.60n/a17
Apr ’25CA$3.30
CA$3.50
+5.9%
26.7%CA$5.76CA$2.71n/a16
Mar ’25CA$2.36
CA$3.50
+48.1%
26.7%CA$5.76CA$2.71CA$1.0716
Feb ’25CA$2.64
CA$3.43
+30.0%
27.4%CA$5.71CA$2.55CA$1.5517
Jan ’25CA$3.06
CA$3.55
+16.1%
24.6%CA$5.69CA$2.54CA$1.9017
Dec ’24CA$2.57
CA$3.73
+45.1%
23.4%CA$5.79CA$2.59CA$1.8917
Nov ’24CA$2.40
CA$3.76
+56.6%
24.1%CA$5.84CA$2.61CA$2.3016
Oct ’24CA$3.23
CA$3.97
+22.8%
33.2%CA$7.43CA$2.57CA$2.2916
Sep ’24CA$4.05
CA$3.79
-6.5%
35.8%CA$7.38CA$2.55CA$2.3116
Aug ’24CA$3.15
CA$3.77
+19.7%
41.2%CA$8.64CA$2.52CA$2.7716
Jul ’24CA$2.05
CA$4.37
+113.0%
37.5%CA$8.57CA$2.64CA$2.2716
Jun ’24CA$2.31
CA$4.77
+106.3%
32.4%CA$8.80CA$3.05CA$2.4515
May ’24CA$3.07
CA$4.77
+55.2%
32.4%CA$8.80CA$3.05CA$2.7615
Apr ’24CA$3.43
CA$5.91
+72.2%
41.7%CA$12.22CA$3.80CA$3.3016
Mar ’24CA$3.72
CA$5.91
+58.7%
41.7%CA$12.22CA$3.80CA$2.3616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$2.64
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tilray Brands, Inc. bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays