Borealis Mining Company Limited

TSXV:BOGO Aktierapport

Börsvärde: CA$66.8m

Borealis Mining Värdering

Är BOGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.89
Fair Value
94.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOGO ( CA$0.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$11.89 )

Betydligt under verkligt värde: BOGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOGO?

Nyckeltal: Eftersom BOGO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BOGO. Detta beräknas genom att dividera BOGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOGO:s PS Ratio?
PS-förhållande24.7x
FörsäljningUS$2.10m
MarknadsvärdeUS$48.43m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOGO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BOGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
SOMA Soma Gold
0.9xn/aCA$68.2m
CERT Cerrado Gold
0.4xn/aCA$68.3m
ORV Orvana Minerals
0.6xn/aCA$75.1m
LIO Lion One Metals
2xn/aCA$83.6m
BOGO Borealis Mining
24.7x51.1%CA$66.8m

Price-To-Sales vs Peers: BOGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOGO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

80 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EQX Equinox Gold
1.9x-1.7%US$2.90b
HBM Hudbay Minerals
1.5x3.5%US$2.89b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OGC OceanaGold
1.8x8.3%US$2.40b
BOGO 24.7xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies80PS0816243240+
80 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BOGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 24.7 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOGO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio24.7x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BOGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 24.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$1.45
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 22:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Borealis Mining Company Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre VaillancourtHaywood Securities Inc.
Ronald StewartRed Cloud Securities