Sandstorm Gold Ltd.

TSX:SSL Aktierapport

Börsvärde: CA$2.7b

Sandstorm Gold Värdering

Är SSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.39
Fair Value
274.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SSL ( CA$8.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.39 )

Betydligt under verkligt värde: SSL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SSL?

Nyckeltal: Eftersom SSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SSL. Detta beräknas genom att dividera SSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SSL:s PE Ratio?
PE-förhållande127.5x
IntäkterUS$14.29m
MarknadsvärdeUS$1.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
OGC OceanaGold
9.9x27.3%CA$2.7b
TXG Torex Gold Resources
14x23.5%CA$2.7b
KNT K92 Mining
20.5x27.4%CA$2.3b
CXB Calibre Mining
49.2x89.0%CA$2.4b
SSL Sandstorm Gold
127.5x18.5%CA$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.14b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$229.81m
SLI Standard Lithium
2xn/aUS$218.50m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$175.01m
SSL 127.5xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.5 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio127.5x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 127.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SSL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$8.93
CA$11.27
+26.2%
10.4%CA$13.50CA$9.50n/a7
Feb ’26CA$8.48
CA$11.22
+32.3%
10.4%CA$13.50CA$10.00n/a7
Jan ’26CA$8.04
CA$11.11
+38.2%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Dec ’25CA$8.12
CA$11.11
+36.8%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.53
CA$11.04
+29.4%
10.7%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.18
CA$10.29
+25.8%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.88
CA$10.29
+30.6%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.80
CA$10.29
+31.9%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.44
CA$9.83
+32.1%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.69
CA$9.83
+27.8%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.69
CA$9.79
+27.3%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$7.14
CA$9.04
+26.6%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.08
CA$8.90
+46.3%
12.8%CA$10.03CA$7.00CA$8.867
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00CA$8.487
Jan ’25CA$6.66
CA$9.61
+44.3%
11.6%CA$11.00CA$8.00CA$8.047
Dec ’24CA$6.84
CA$9.65
+41.0%
11.3%CA$11.00CA$8.00CA$8.127
Nov ’24CA$6.28
CA$10.22
+62.7%
11.0%CA$12.00CA$8.50CA$8.537
Oct ’24CA$6.35
CA$10.50
+65.4%
8.4%CA$12.00CA$9.00CA$8.187
Sep ’24CA$7.35
CA$10.57
+43.9%
7.3%CA$12.00CA$9.50CA$7.887
Aug ’24CA$7.25
CA$10.75
+48.3%
6.9%CA$12.00CA$9.50CA$7.807
Jul ’24CA$6.79
CA$10.79
+58.9%
7.9%CA$12.00CA$9.25CA$7.447
Jun ’24CA$7.38
CA$10.89
+47.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.697
May ’24CA$7.82
CA$10.93
+39.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.697
Apr ’24CA$7.86
CA$10.47
+33.2%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$7.147
Mar ’24CA$6.85
CA$10.47
+52.8%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$6.087
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$11.27
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandstorm Gold Ltd. bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko IhleAlliance Global Partners
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research