i-80 Gold Värdering

Är IAU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IAU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IAU s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IAU s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IAU?

Nyckeltal: Eftersom IAU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IAU. Detta beräknas genom att dividera IAU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IAU:s PS Ratio?
PS-förhållande5.3x
FörsäljningUS$52.94m
MarknadsvärdeUS$277.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IAU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IAU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
ASE Asante Gold
0.9xn/aCA$601.3m
ORE Orezone Gold
1x22.5%CA$379.2m
THX Thor Explorations
1.1x-11.0%CA$239.2m
MKO Mako Mining
2.5xn/aCA$318.6m
IAU i-80 Gold
5.3x43.0%CA$399.3m

Price-To-Sales vs Peers: IAU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IAU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

87 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDV Endeavour Mining
1.9x5.0%US$5.21b
BTO B2Gold
1.9x14.8%US$3.55b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$3.15b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$3.02b
IAU 5.3xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies87PS0816243240+
87 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IAU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3.1 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IAU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IAU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IAU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IAU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.91
CA$2.41
+164.6%
36.3%CA$4.01CA$1.50n/a7
Mar ’26CA$1.11
CA$2.26
+103.6%
36.7%CA$4.00CA$1.51n/a7
Feb ’26CA$0.83
CA$2.28
+174.7%
36.9%CA$4.02CA$1.50n/a7
Jan ’26CA$0.69
CA$2.50
+262.4%
50.4%CA$5.71CA$1.54n/a8
Dec ’25CA$0.87
CA$2.65
+205.2%
49.2%CA$5.57CA$1.30n/a9
Nov ’25CA$1.44
CA$3.33
+131.4%
31.3%CA$5.55CA$2.02n/a9
Oct ’25CA$1.55
CA$3.44
+122.0%
27.0%CA$5.49CA$1.99n/a9
Sep ’25CA$1.41
CA$3.51
+148.8%
25.6%CA$5.35CA$1.98n/a9
Aug ’25CA$1.42
CA$3.67
+158.4%
24.0%CA$5.50CA$2.01n/a9
Jul ’25CA$1.44
CA$3.88
+169.2%
19.6%CA$5.51CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$1.49
CA$4.00
+168.3%
19.4%CA$5.51CA$3.00n/a9
May ’25CA$1.70
CA$4.63
+172.5%
12.7%CA$5.50CA$3.95n/a4
Apr ’25CA$1.84
CA$4.34
+136.1%
20.9%CA$6.03CA$2.51n/a9
Mar ’25CA$1.82
CA$4.34
+138.5%
21.2%CA$6.05CA$2.51CA$1.119
Feb ’25CA$2.20
CA$4.39
+99.6%
21.7%CA$6.00CA$2.51CA$0.839
Jan ’25CA$2.33
CA$5.14
+120.4%
10.2%CA$6.01CA$4.49CA$0.698
Dec ’24CA$2.26
CA$5.15
+127.9%
10.7%CA$6.00CA$4.48CA$0.878
Nov ’24CA$1.90
CA$5.19
+173.2%
10.4%CA$6.04CA$4.54CA$1.448
Oct ’24CA$2.05
CA$5.35
+161.1%
14.4%CA$6.97CA$4.50CA$1.558
Sep ’24CA$2.66
CA$5.42
+103.7%
13.2%CA$6.99CA$4.50CA$1.418
Aug ’24CA$2.70
CA$5.13
+90.0%
10.7%CA$6.01CA$4.50CA$1.424
Jul ’24CA$2.98
CA$5.56
+86.7%
13.4%CA$7.03CA$4.47CA$1.448
Jun ’24CA$3.06
CA$5.55
+81.3%
13.1%CA$6.99CA$4.48CA$1.498
May ’24CA$3.44
CA$5.58
+62.3%
13.9%CA$7.01CA$4.51CA$1.707
Apr ’24CA$3.29
CA$5.14
+56.1%
7.7%CA$5.56CA$4.26CA$1.848
Mar ’24CA$3.15
CA$5.14
+63.2%
8.2%CA$5.53CA$4.27CA$1.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$2.41
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 10:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

i-80 Gold Corp. bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCormark Securities Inc.
Richard GrayCormark Securities Inc.