Chemtrade Logistics Income Fund

TSX:CHE.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$1.2b

Chemtrade Logistics Income Fund Värdering

Är CHE.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHE.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.04
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHE.UN ( CA$9.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$15.04 )

Betydligt under verkligt värde: CHE.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHE.UN?

Nyckeltal: Eftersom CHE.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHE.UN. Detta beräknas genom att dividera CHE.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHE.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterCA$126.91m
MarknadsvärdeCA$1.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHE.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHE.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.5x
MX Methanex
16.4x36.9%CA$4.1b
VNP 5N Plus
24.2x30.5%CA$553.0m
SVM Silvercorp Metals
10.9x16.5%CA$1.1b
AYA Aya Gold & Silver
134.5x93.5%CA$1.5b
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
8.9x8.8%CA$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CHE.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHE.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHE.UN 8.9xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies9PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHE.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med Canadian Chemicals branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHE.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHE.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHE.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHE.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$9.67
CA$14.25
+47.4%
8.5%CA$16.50CA$13.00n/a7
Feb ’26CA$10.32
CA$13.86
+34.3%
8.3%CA$15.50CA$12.50n/a7
Jan ’26CA$10.94
CA$13.86
+26.7%
8.3%CA$15.50CA$12.50n/a7
Dec ’25CA$11.82
CA$14.14
+19.7%
8.2%CA$15.50CA$12.50n/a7
Nov ’25CA$10.93
CA$12.86
+17.6%
8.7%CA$14.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$11.17
CA$12.75
+14.1%
8.2%CA$14.00CA$11.00n/a7
Sep ’25CA$10.02
CA$12.61
+25.8%
9.5%CA$14.00CA$11.00n/a7
Aug ’25CA$9.50
CA$12.36
+30.1%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jul ’25CA$9.24
CA$12.36
+33.7%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jun ’25CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
May ’25CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50CA$10.367
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50CA$10.327
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50CA$10.947
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50CA$11.827
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00CA$10.937
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$11.177
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$10.027
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00CA$9.507
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.247
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.357
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$14.25
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chemtrade Logistics Income Fund bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Gary HoDesjardins Securities Inc.