5N Plus Inc.

TSX:VNP Aktierapport

Börsvärde: CA$553.0m

5N Plus Värdering

Är VNP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VNP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.98
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: VNP ( CA$5.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$18.98 )

Betydligt under verkligt värde: VNP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VNP?

Nyckeltal: Eftersom VNP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VNP. Detta beräknas genom att dividera VNP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VNP:s PE Ratio?
PE-förhållande24.3x
IntäkterUS$14.67m
MarknadsvärdeUS$382.03m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VNP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VNP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
IFOS Itafos
27.5xn/aCA$393.6m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
8.9x8.8%CA$1.2b
MDI Major Drilling Group International
15.8x47.4%CA$660.5m
MND Mandalay Resources
6.7x37.8%CA$452.6m
VNP 5N Plus
24.3x30.5%CA$553.0m

Price-To-Earnings vs Peers: VNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VNP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VNP 24.3xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies9PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.3 x) jämfört med Canadian Chemicals branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VNP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.3x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VNP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.80
CA$9.59
+65.4%
7.2%CA$10.32CA$8.51n/a5
Feb ’26CA$7.74
CA$9.47
+22.3%
6.1%CA$10.14CA$8.59n/a5
Jan ’26CA$7.38
CA$9.35
+26.7%
5.6%CA$10.02CA$8.69n/a5
Dec ’25CA$6.49
CA$9.04
+39.3%
5.0%CA$9.76CA$8.55n/a4
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.6%
4.3%CA$8.99CA$8.06n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.9%
3.3%CA$8.55CA$7.93n/a4
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.9%
4.9%CA$8.00CA$7.09n/a4
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.1%
6.4%CA$7.50CA$6.47n/a4
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.4%
5.3%CA$7.54CA$6.54n/a4
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+14.0%
4.2%CA$7.02CA$6.27n/a4
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.7%
1.8%CA$6.09CA$5.83n/a4
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.2%
1.9%CA$6.00CA$5.73n/a4
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.6%
3.6%CA$6.00CA$5.50CA$6.604
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.5%
6.0%CA$5.60CA$4.86CA$7.744
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.2%
7.0%CA$5.68CA$4.76CA$7.384
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.5%
7.4%CA$5.77CA$4.75CA$6.494
Nov ’24CA$3.33
CA$5.16
+55.1%
6.6%CA$5.70CA$4.77CA$7.094
Oct ’24CA$3.50
CA$5.07
+44.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.564
Sep ’24CA$3.60
CA$5.07
+40.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.954
Aug ’24CA$3.62
CA$4.39
+21.2%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.065
Jul ’24CA$3.26
CA$4.39
+34.6%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.265
Jun ’24CA$3.15
CA$4.37
+38.6%
5.9%CA$4.74CA$3.99CA$5.775
May ’24CA$3.12
CA$4.09
+31.2%
5.0%CA$4.50CA$3.98CA$4.665
Apr ’24CA$3.44
CA$4.10
+19.1%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.935
Mar ’24CA$2.63
CA$4.10
+55.8%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$9.59
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

5N Plus Inc. bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets