Aya Gold & Silver Inc.

TSX:AYA Aktierapport

Börsvärde: CA$1.5b

Aya Gold & Silver Värdering

Är AYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$68.21
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: AYA ( CA$11.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$68.21 )

Betydligt under verkligt värde: AYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AYA?

Nyckeltal: Eftersom AYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AYA. Detta beräknas genom att dividera AYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AYA:s PE Ratio?
PE-förhållande134.5x
IntäkterUS$7.83m
MarknadsvärdeUS$1.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
SVM Silvercorp Metals
10.9x16.5%CA$1.1b
FVI Fortuna Mining
53.7xn/aCA$2.0b
MAG MAG Silver
20.1x-5.7%CA$2.2b
APM Andean Precious Metals
2.8x-49.9%CA$229.2m
AYA Aya Gold & Silver
134.5x93.5%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: AYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 134.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.16b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$219.57m
SLI Standard Lithium
2xn/aUS$218.50m
THX Thor Explorations
3.3x1.6%US$167.04m
AYA 134.5xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 134.5 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio134.5x
Verklig PE Förhållande86.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 134.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 86.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$11.69
CA$20.86
+78.4%
16.9%CA$23.69CA$12.10n/a8
Feb ’26CA$11.68
CA$21.45
+83.6%
16.3%CA$24.47CA$13.01n/a8
Jan ’26CA$10.74
CA$22.25
+107.2%
13.8%CA$26.64CA$14.28n/a10
Dec ’25CA$13.18
CA$22.01
+67.0%
13.9%CA$25.98CA$13.93n/a10
Nov ’25CA$17.80
CA$23.18
+30.2%
9.2%CA$26.55CA$20.06n/a9
Oct ’25CA$17.95
CA$21.21
+18.2%
13.8%CA$25.85CA$17.34n/a9
Sep ’25CA$14.97
CA$20.77
+38.8%
14.1%CA$25.52CA$17.48n/a9
Aug ’25CA$15.14
CA$21.10
+39.4%
14.5%CA$26.08CA$17.44n/a9
Jul ’25CA$13.58
CA$19.56
+44.1%
12.3%CA$22.15CA$16.11n/a7
Jun ’25CA$15.01
CA$18.84
+25.5%
13.2%CA$22.05CA$16.03n/a7
May ’25CA$13.43
CA$17.92
+33.4%
10.2%CA$21.91CA$15.78n/a7
Apr ’25CA$10.97
CA$14.32
+30.5%
9.3%CA$17.05CA$12.50n/a7
Mar ’25CA$10.00
CA$14.71
+47.1%
10.3%CA$17.10CA$12.50CA$11.487
Feb ’25CA$10.52
CA$14.67
+39.5%
10.1%CA$17.02CA$12.48CA$11.687
Jan ’25CA$9.71
CA$13.70
+41.1%
14.9%CA$16.95CA$10.42CA$10.747
Dec ’24CA$10.33
CA$13.70
+32.7%
14.9%CA$16.95CA$10.42CA$13.187
Nov ’24CA$7.36
CA$13.89
+88.8%
13.2%CA$17.12CA$11.95CA$17.807
Oct ’24CA$7.29
CA$14.13
+93.8%
11.6%CA$16.93CA$11.70CA$17.957
Sep ’24CA$8.11
CA$14.20
+75.0%
11.6%CA$17.05CA$11.80CA$14.977
Aug ’24CA$8.38
CA$14.02
+67.3%
11.7%CA$17.04CA$11.49CA$15.147
Jul ’24CA$8.49
CA$13.84
+63.0%
12.2%CA$17.00CA$11.34CA$13.587
Jun ’24CA$9.47
CA$13.78
+45.5%
12.8%CA$16.98CA$10.97CA$15.017
May ’24CA$10.26
CA$13.93
+35.8%
13.2%CA$17.23CA$11.02CA$13.437
Apr ’24CA$10.88
CA$13.43
+23.4%
14.3%CA$16.99CA$11.15CA$10.977
Mar ’24CA$8.22
CA$13.27
+61.4%
15.4%CA$17.04CA$11.12CA$10.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$20.86
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aya Gold & Silver Inc. bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Ryan ThompsonBMO Capital Markets Equity Research