Viemed Healthcare, Inc.

TSX:VMD Aktierapport

Börsvärde: CA$311.8m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Viemed Healthcare Värdering

Är VMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.08
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VMD ( CA$10.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$20.08 )

Betydligt under verkligt värde: VMD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VMD?

Nyckeltal: Eftersom VMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VMD. Detta beräknas genom att dividera VMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VMD:s PE Ratio?
PE-förhållande33x
IntäkterUS$9.20m
MarknadsvärdeUS$235.14m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
AND Andlauer Healthcare Group
23.8xn/aCA$1.5b
WELL WELL Health Technologies
18.7x-10.0%CA$1.3b
DR Medical Facilities
14.3x-30.0%CA$401.5m
EXE Extendicare
14.5xn/aCA$1.1b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m

Price-To-Earnings vs Peers: VMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VMD 33.0xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies8PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33 x) jämfört med Canadian Healthcare branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33x
Verklig PE Förhållande38.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Feb ’26n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jan ’26n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Dec ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Nov ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Oct ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Sep ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Aug ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jul ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jun ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
May ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Apr ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Mar ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Feb ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jan ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Dec ’24CA$10.36
CA$18.71
+80.6%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Nov ’24CA$8.41
CA$18.94
+125.2%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
Oct ’24CA$9.11
CA$18.94
+107.9%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
Sep ’24CA$11.00
CA$18.94
+72.2%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
May ’24CA$14.65
CA$18.69
+27.6%
5.9%CA$19.79CA$17.59n/a2
Apr ’24CA$13.07
CA$16.35
+25.1%
10.2%CA$18.01CA$14.68n/a2
Mar ’24CA$12.31
CA$15.18
+23.3%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$18.71
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/12/23 12:50
Aktiekurs vid dagens slut2023/12/21 00:00
Intäkter2023/09/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Viemed Healthcare, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Doug CooperBeacon Securities Limited
Vadim MerkulovFreedom Broker