WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL Aktierapport

Börsvärde: CA$1.0b

WELL Health Technologies Värdering

Är WELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$12.92
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: WELL ( CA$4.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$12.92 )

Betydligt under verkligt värde: WELL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WELL?

Nyckeltal: Eftersom WELL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WELL. Detta beräknas genom att dividera WELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WELL:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCA$990.34m
MarknadsvärdeCA$1.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WELL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
DNTL dentalcorp Holdings
1.1x10.07%CA$1.8b
AND Andlauer Healthcare Group
3.2x3.85%CA$2.1b
AIDX Healwell AI
7.2x30.59%CA$351.5m
QIPT Quipt Home Medical
0.3x0.14%CA$107.3m
WELL WELL Health Technologies
1x16.36%CA$1.0b

Price-To-Sales vs Peers: WELL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WELL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Healthcare Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
PHA Premier Health of America
0.03x1.25%US$2.61m
PHC Pathway Health
0.2xn/aUS$1.37m
WELL 1.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WELL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med Canadian Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WELL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WELL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WELL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.08
CA$7.63
+87.06%
14.04%CA$9.00CA$5.00n/a14
May ’26CA$3.96
CA$7.86
+98.59%
17.54%CA$11.00CA$5.00n/a14
Apr ’26CA$4.33
CA$8.50
+96.30%
11.55%CA$11.00CA$7.00n/a14
Mar ’26CA$5.73
CA$8.68
+51.46%
11.65%CA$11.00CA$7.00n/a14
Feb ’26CA$5.93
CA$8.61
+45.15%
12.65%CA$11.00CA$7.00n/a14
Jan ’26CA$6.86
CA$8.53
+24.39%
14.27%CA$11.00CA$7.00n/a15
Dec ’25CA$5.86
CA$7.68
+31.11%
19.47%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.91%
19.79%CA$10.00CA$5.00n/a15
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.03%
19.57%CA$10.00CA$5.00n/a15
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.19%
19.57%CA$10.00CA$5.00n/a15
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+59.95%
21.35%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.61%
21.35%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.67%
20.80%CA$10.00CA$4.75n/a15
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.73%
20.54%CA$10.00CA$4.75CA$3.9616
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.08%
22.00%CA$11.00CA$4.75CA$4.3316
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.59%
22.24%CA$11.00CA$4.75CA$5.7317
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.84%
22.55%CA$11.00CA$4.75CA$5.9316
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.33%
20.39%CA$11.00CA$5.25CA$6.8615
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.71%
20.39%CA$11.00CA$5.25CA$5.8615
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.21%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.93%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.4014
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.57%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.5014
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.10%
22.65%CA$13.50CA$5.50CA$4.7014
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.56%
23.29%CA$13.50CA$5.50CA$4.7114
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.45%
22.49%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
May ’24CA$5.78
CA$8.00
+38.41%
25.00%CA$13.50CA$5.00CA$3.6114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$7.63
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 16:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WELL Health Technologies Corp. bevakas av 15 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets