WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL Aktierapport

Börsvärde: CA$1.3b

WELL Health Technologies Värdering

Är WELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$9.10
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: WELL ( CA$5.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$9.1 )

Betydligt under verkligt värde: WELL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WELL?

Nyckeltal: Eftersom WELL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WELL. Detta beräknas genom att dividera WELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WELL:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterCA$73.43m
MarknadsvärdeCA$1.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WELL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.4x
AND Andlauer Healthcare Group
23.8xn/aCA$1.5b
SIA Sienna Senior Living
38.2xn/aCA$1.5b
EXE Extendicare
14.5xn/aCA$1.1b
VHI Vitalhub
161.2x75.4%CA$503.0m
WELL WELL Health Technologies
18.7x-10.0%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: WELL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WELL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WELL 18.7xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies8PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WELL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.7 x) jämfört med Canadian Healthcare branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WELL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.49
CA$8.68
+58.1%
11.6%CA$11.00CA$7.00n/a14
Feb ’26CA$5.93
CA$8.61
+45.1%
12.6%CA$11.00CA$7.00n/a14
Jan ’26CA$6.86
CA$8.53
+24.4%
14.3%CA$11.00CA$7.00n/a15
Dec ’25CA$5.86
CA$7.68
+31.1%
19.5%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.9%
19.8%CA$10.00CA$5.00n/a15
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.0%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.2%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+60.0%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.6%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.7%
20.8%CA$10.00CA$4.75n/a15
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.7%
20.5%CA$10.00CA$4.75n/a16
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.1%
22.0%CA$11.00CA$4.75n/a16
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.6%
22.2%CA$11.00CA$4.75CA$5.7317
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.8%
22.5%CA$11.00CA$4.75CA$5.9316
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.3%
20.4%CA$11.00CA$5.25CA$6.8615
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.7%
20.4%CA$11.00CA$5.25CA$5.8615
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.2%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.9%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.4014
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.6%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.5014
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.1%
22.7%CA$13.50CA$5.50CA$4.7014
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.6%
23.3%CA$13.50CA$5.50CA$4.7114
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.4%
22.5%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
May ’24CA$5.78
CA$8.00
+38.4%
25.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$4.86
CA$7.96
+63.8%
26.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6713
Mar ’24CA$4.33
CA$7.83
+80.8%
27.0%CA$13.50CA$5.00CA$4.1913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$8.68
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WELL Health Technologies Corp. bevakas av 17 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets