dentalcorp Holdings Ltd.

TSX:DNTL Aktierapport

Börsvärde: CA$1.5b

dentalcorp Holdings Värdering

Är DNTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$26.72
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNTL ( CA$7.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$26.72 )

Betydligt under verkligt värde: DNTL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNTL?

Nyckeltal: Eftersom DNTL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DNTL. Detta beräknas genom att dividera DNTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DNTL:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCA$1.51b
MarknadsvärdeCA$1.47b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNTL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DNTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
AND Andlauer Healthcare Group
2.3x4.8%CA$1.6b
WELL WELL Health Technologies
1.3x10.2%CA$1.3b
QIPT Quipt Home Medical
0.4x4.1%CA$160.7m
AIDX Healwell AI
9.6x43.6%CA$246.3m
DNTL dentalcorp Holdings
1x9.9%CA$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: DNTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNTL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Healthcare Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$7.44m
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
PHA Premier Health of America
0.02x-3.3%US$2.31m
DNTL 1.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DNTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med Canadian Healthcare branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNTL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNTL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DNTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.32
CA$12.38
+69.1%
7.8%CA$15.00CA$11.50n/a10
Mar ’26CA$7.90
CA$12.38
+56.6%
7.8%CA$15.00CA$11.50n/a10
Feb ’26CA$7.57
CA$12.08
+59.6%
3.6%CA$13.00CA$11.50n/a9
Jan ’26CA$8.29
CA$12.08
+45.8%
3.6%CA$13.00CA$11.50n/a9
Dec ’25CA$9.10
CA$12.13
+33.2%
4.4%CA$13.00CA$11.50n/a6
Nov ’25CA$9.40
CA$11.00
+17.0%
4.9%CA$11.75CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$8.44
CA$10.34
+22.5%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Sep ’25CA$7.88
CA$10.34
+31.2%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Aug ’25CA$7.78
CA$10.09
+29.6%
14.2%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jul ’25CA$8.24
CA$10.04
+21.8%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jun ’25CA$6.99
CA$10.04
+43.6%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
May ’25CA$6.28
CA$10.05
+60.1%
15.6%CA$11.50CA$6.10n/a11
Apr ’25CA$6.75
CA$10.01
+48.3%
16.3%CA$11.50CA$6.10n/a10
Mar ’25CA$6.77
CA$10.08
+48.9%
16.5%CA$11.50CA$5.80CA$7.9010
Feb ’25CA$6.80
CA$9.88
+45.3%
16.6%CA$11.50CA$5.80CA$7.5710
Jan ’25CA$6.96
CA$10.28
+47.7%
16.1%CA$11.50CA$5.80CA$8.2910
Dec ’24CA$5.63
CA$10.28
+82.6%
16.1%CA$11.50CA$5.80CA$9.1010
Nov ’24CA$5.38
CA$12.05
+124.0%
18.4%CA$15.00CA$6.00CA$9.4010
Oct ’24CA$5.90
CA$12.77
+116.5%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$8.4411
Sep ’24CA$6.90
CA$12.77
+85.1%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$7.8811
Aug ’24CA$8.01
CA$13.60
+69.8%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$7.7810
Jul ’24CA$7.34
CA$13.60
+85.3%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$8.2410
Jun ’24CA$7.04
CA$13.50
+91.8%
8.0%CA$16.00CA$12.50CA$6.999
May ’24CA$8.65
CA$14.28
+65.1%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.289
Apr ’24CA$9.00
CA$14.28
+58.6%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.759
Mar ’24CA$9.45
CA$14.67
+55.2%
5.1%CA$16.00CA$13.50CA$6.779
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$12.38
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

dentalcorp Holdings Ltd. bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Allen LutzBofA Global Research
Michael ChernyBofA Global Research