Medical Facilities Corporation

TSX:DR Aktierapport

Börsvärde: CA$401.5m

Medical Facilities Värdering

Är DR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$161.77
Fair Value
89.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DR ( CA$17.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$161.77 )

Betydligt under verkligt värde: DR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DR?

Nyckeltal: Eftersom DR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DR. Detta beräknas genom att dividera DR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DR:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterUS$19.53m
MarknadsvärdeUS$279.99m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.4x
EXE Extendicare
14.5xn/aCA$1.1b
SIA Sienna Senior Living
38.2xn/aCA$1.5b
AND Andlauer Healthcare Group
23.8xn/aCA$1.5b
VHI Vitalhub
161.2x75.4%CA$503.0m
DR Medical Facilities
14.3x-30.0%CA$401.5m

Price-To-Earnings vs Peers: DR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DR 14.3xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies8PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.3 x) jämfört med Canadian Healthcare branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande8.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$17.48
CA$16.46
-5.8%
3.8%CA$17.10CA$15.83n/a2
Feb ’26CA$16.45
CA$16.54
+0.5%
3.2%CA$17.07CA$16.00n/a2
Jan ’26CA$15.61
CA$16.30
+4.4%
4.4%CA$17.02CA$15.58n/a2
Dec ’25CA$15.70
CA$16.30
+3.8%
4.4%CA$17.02CA$15.58n/a2
Nov ’25CA$14.42
CA$14.73
+2.1%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Oct ’25CA$13.32
CA$14.73
+10.6%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Sep ’25CA$13.86
CA$14.73
+6.2%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Aug ’25CA$13.98
CA$13.99
+0.08%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jul ’25CA$12.65
CA$13.99
+10.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jun ’25CA$12.21
CA$13.99
+14.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
May ’25CA$11.16
CA$11.02
-1.3%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Apr ’25CA$10.48
CA$11.02
+5.1%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Mar ’25CA$9.90
CA$10.13
+2.3%
8.9%CA$11.03CA$9.23CA$17.902
Feb ’25CA$9.50
CA$10.13
+6.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23CA$16.452
Jan ’25CA$8.98
CA$10.13
+12.8%
8.9%CA$11.03CA$9.23CA$15.612
Dec ’24CA$8.84
CA$10.13
+14.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23CA$15.702
Nov ’24CA$9.10
CA$10.44
+14.7%
8.8%CA$11.35CA$9.52CA$14.422
Oct ’24CA$9.46
CA$10.10
+6.8%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.323
Sep ’24CA$9.38
CA$10.10
+7.7%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.863
Aug ’24CA$9.05
CA$9.65
+6.7%
4.0%CA$10.00CA$9.11CA$13.983
Jul ’24CA$8.29
CA$10.10
+21.8%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.654
Jun ’24CA$8.37
CA$10.10
+20.7%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.214
May ’24CA$8.87
CA$10.03
+13.0%
7.5%CA$11.19CA$9.10CA$11.164
Apr ’24CA$7.95
CA$10.20
+28.3%
7.6%CA$11.42CA$9.29CA$10.484
Mar ’24CA$8.37
CA$10.02
+19.8%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$16.46
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medical Facilities Corporation bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Neil MaruokaCanaccord Genuity
Prakash GowdCIBC Capital Markets
Douglas LoeEchelon Wealth Partners Inc.