Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$4.6b

Chartwell Retirement Residences Värdering

Är CSH.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSH.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.28
Fair Value
288.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CSH.UN ( CA$16.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$4.28 )

Betydligt under verkligt värde: CSH.UN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSH.UN?

Nyckeltal: Eftersom CSH.UN knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CSH.UN. Detta beräknas genom att dividera CSH.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSH.UN:s PS Ratio?
PS-förhållande5.3x
FörsäljningCA$861.61m
MarknadsvärdeCA$4.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSH.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CSH.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
SIA Sienna Senior Living
1.6x10.5%CA$1.5b
EXE Extendicare
0.7x3.9%CA$1.1b
DR Medical Facilities
0.6x-14.3%CA$386.4m
AND Andlauer Healthcare Group
2.3x4.8%CA$1.6b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.3x14.1%CA$4.6b

Price-To-Sales vs Peers: CSH.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSH.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Healthcare Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$7.44m
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
PHA Premier Health of America
0.02x-3.3%US$2.31m
CSH.UN 5.3xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CSH.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med Canadian Healthcare branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSH.UN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSH.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.3x
Verklig PS Förhållande3.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CSH.UN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSH.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$16.62
CA$19.13
+15.1%
4.8%CA$20.00CA$17.00n/a8
Mar ’26CA$16.80
CA$18.88
+12.4%
5.6%CA$20.00CA$17.00n/a8
Feb ’26CA$16.05
CA$18.25
+13.7%
3.6%CA$19.00CA$17.00n/a8
Jan ’26CA$15.08
CA$18.21
+20.8%
4.1%CA$19.00CA$17.00n/a7
Dec ’25CA$16.15
CA$18.18
+12.6%
3.5%CA$19.00CA$17.25n/a7
Nov ’25CA$15.56
CA$16.96
+9.0%
6.6%CA$18.50CA$15.25n/a7
Oct ’25CA$15.33
CA$16.21
+5.8%
5.9%CA$18.00CA$14.50n/a7
Sep ’25CA$14.59
CA$15.93
+9.2%
4.6%CA$17.00CA$14.50n/a7
Aug ’25CA$13.65
CA$15.07
+10.4%
3.7%CA$16.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$12.85
CA$15.30
+19.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a5
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a4
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50CA$15.084
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50CA$16.154
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00CA$15.564
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50CA$15.335
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50CA$14.595
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50CA$13.655
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.855
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
Mar ’24CA$8.86
CA$11.40
+28.7%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.395
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$19.13
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chartwell Retirement Residences bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets