New Stratus Energy Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för NSE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NSE ( CA$0.53 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$9.24 )

Är NSE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NSE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$9.24

Fair Value

94.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: NSE ( CA$0.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$9.24 )

Betydligt under verkligt värde: NSE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NSE?

Nyckeltal: Eftersom NSE är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för NSE. Detta beräknas genom att dividera NSE:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är NSE:s PB Ratio?
PB-förhållande	3.5x
Bok	CA$20.17m
Marknadsvärde	CA$65.49m

NSE viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	-3.6x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NSE:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för NSE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	0.9x
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	CA$100.7m
QEC Questerre Energy	0.8x	n/a	CA$124.3m
TPL Tethys Petroleum	2x	n/a	CA$109.1m
OYL CGX Energy	0.5x	n/a	CA$47.4m
NSE New Stratus Energy	3.5x	n/a	CA$65.5m

Price-To-Book vs Peers: NSE är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser NSE:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
FEC Frontera Energy	0.2x	n/a	US$355.11m
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$69.58m
RHC.H Royal Helium	0.2x	n/a	US$4.94m
TCF Trillion Energy International	0.2x	230.2%	US$3.86m

7 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: NSE är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är NSE:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NSE PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	3.5x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NSE s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

CA$1.90

Fair Value

72.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 17:32
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Stratus Energy Inc. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Garett Ursu	Cormark Securities Inc.
Anish Kapadia	Hannam & Partners (Advisory) LLP
Adam Gill	Ventum Financial Corp