GoviEx Uranium Inc.

TSXV:GXU Aktierapport

Börsvärde: CA$32.5m

GoviEx Uranium Värdering

Är GXU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GXU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GXU s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GXU s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GXU?

Nyckeltal: Eftersom GXU är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för GXU. Detta beräknas genom att dividera GXU:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är GXU:s PB Ratio?
PB-förhållande4.9x
BokUS$5.14m
MarknadsvärdeUS$22.55m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GXU:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för GXU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
NF Nuclear Fuels
1.3xn/aCA$25.4m
CTH CoTec Holdings
1.2xn/aCA$41.5m
PUR Premier American Uranium
6.5x86.3%CA$39.5m
M Myriad Uranium
6.7xn/aCA$20.7m
GXU GoviEx Uranium
4.9xn/aCA$32.5m

Price-To-Book vs Peers: GXU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser GXU:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$69.88m
RHC.H Royal Helium
0.2xn/aUS$4.97m
TCF Trillion Energy International
0.2x230.2%US$4.43m
STUD Stallion Uranium
0.1xn/aUS$2.42m
GXU 4.9xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies29PB00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: GXU är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4.9 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är GXU:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GXU PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio4.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GXU s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GXU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.045
CA$0.23
+400.0%
11.1%CA$0.25CA$0.20n/a2
Mar ’26CA$0.045
CA$0.23
+400.0%
11.1%CA$0.25CA$0.20n/a2
Feb ’26CA$0.035
CA$0.23
+542.9%
11.1%CA$0.25CA$0.20n/a2
Jan ’26CA$0.05
CA$0.30
+500.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Dec ’25CA$0.058
CA$0.30
+421.7%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.075
CA$0.30
+300.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.085
CA$0.30
+252.9%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.05
CA$0.30
+500.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.055
CA$0.30
+445.5%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.08
CA$0.50
+525.0%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.10
CA$0.50
+376.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.085
CA$0.50
+488.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.73
+464.1%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.17
CA$0.73
+344.4%
6.4%CA$0.80CA$0.70CA$0.0453
Jan ’25CA$0.15
CA$0.63
+316.7%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.052
Dec ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0582
Nov ’24CA$0.17
CA$0.63
+257.1%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0752
Oct ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0852
Sep ’24CA$0.14
CA$0.63
+363.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.052
Aug ’24CA$0.12
CA$0.63
+443.5%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0552
Jul ’24CA$0.13
CA$0.63
+380.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.082
Jun ’24CA$0.14
CA$0.63
+331.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.102
Apr ’24CA$0.21
CA$0.66
+207.0%
9.1%CA$0.72CA$0.60CA$0.132
Mar ’24CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.173
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.23
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 12:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GoviEx Uranium Inc. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Justin ChanSCP Resource Finance LP