Coelacanth Energy Inc.

TSXV:CEI Aktierapport

Börsvärde: CA$451.7m

Coelacanth Energy Värdering

Är CEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CEI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CEI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEI?

Nyckeltal: Eftersom CEI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CEI. Detta beräknas genom att dividera CEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEI:s PS Ratio?
PS-förhållande41.9x
FörsäljningCA$10.65m
MarknadsvärdeCA$451.68m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
TAL PetroTal
1.3x3.7%CA$604.8m
SGY Surge Energy
0.9x-3.9%CA$507.7m
FEC Frontera Energy
0.3xn/aCA$514.0m
OBE Obsidian Energy
0.7x18.4%CA$535.0m
CEI Coelacanth Energy
41.9x104.9%CA$451.7m

Price-To-Sales vs Peers: CEI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 41.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKI Parkland
0.2x1.1%US$4.21b
GEI Gibson Energy
0.3x-4.1%US$2.43b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-53.8%US$2.18b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$355.11m
CEI 41.9xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies28PS0246810+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CEI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 41.9 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio41.9x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CEI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 41.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.84
CA$1.31
+56.3%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Feb ’26CA$0.83
CA$1.40
+68.7%
15.4%CA$1.70CA$1.20n/a3
Jan ’26CA$0.80
CA$1.36
+70.3%
14.5%CA$1.70CA$1.20n/a4
Dec ’25CA$0.80
CA$1.31
+64.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Nov ’25CA$0.74
CA$1.25
+68.9%
3.3%CA$1.30CA$1.20n/a3
Oct ’25CA$0.81
CA$1.31
+62.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Sep ’25CA$0.79
CA$1.31
+66.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Aug ’25CA$0.73
CA$1.31
+79.8%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Jul ’25CA$0.75
CA$1.31
+75.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Jun ’25CA$0.78
CA$1.31
+68.3%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
May ’25CA$0.79
CA$1.31
+66.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Apr ’25CA$0.80
CA$1.31
+64.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Mar ’25CA$0.75
CA$1.31
+75.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.884
Feb ’25CA$0.68
CA$1.31
+93.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.834
Jan ’25CA$0.75
CA$1.31
+75.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.804
Dec ’24CA$0.77
CA$1.31
+70.5%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.804
Nov ’24CA$0.84
CA$1.18
+40.9%
5.3%CA$1.25CA$1.10CA$0.743
Oct ’24CA$0.90
CA$1.19
+31.9%
12.8%CA$1.40CA$1.00CA$0.814
Sep ’24CA$0.81
CA$1.07
+31.7%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.793
Aug ’24CA$0.85
CA$1.07
+25.5%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.733
Jul ’24CA$0.80
CA$1.07
+33.3%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.753
Jun ’24CA$0.67
CA$1.07
+59.2%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.783
May ’24CA$0.70
CA$1.07
+52.4%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.793
Apr ’24CA$0.72
CA$1.07
+48.1%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.803
Mar ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.0%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$1.31
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coelacanth Energy Inc. bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Brent WatsonCormark Securities Inc.