Tenaz Energy Corp.

TSX:TNZ Aktierapport

Börsvärde: CA$349.7m

Tenaz Energy Värdering

Är TNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$46.57
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: TNZ ( CA$12.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$46.57 )

Betydligt under verkligt värde: TNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TNZ?

Nyckeltal: Eftersom TNZ knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TNZ. Detta beräknas genom att dividera TNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TNZ:s PS Ratio?
PS-förhållande5.6x
FörsäljningCA$62.30m
MarknadsvärdeCA$349.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TNZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
KEI Kolibri Global Energy
5.4x27.9%CA$391.3m
SOIL Saturn Oil & Gas
0.5x4.3%CA$385.2m
RBY Rubellite Energy
1.4x31.5%CA$179.4m
CEI Coelacanth Energy
41.9x104.9%CA$451.7m
TNZ Tenaz Energy
5.6x35.4%CA$349.7m

Price-To-Sales vs Peers: TNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TNZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKI Parkland
0.2x1.1%US$4.19b
GEI Gibson Energy
0.3x-4.1%US$2.42b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-53.8%US$2.29b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$354.09m
TNZ 5.6xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies28PS0246810+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.6 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TNZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$12.79
CA$16.75
+31.0%
21.2%CA$23.00CA$12.50n/a5
Feb ’26CA$13.89
CA$15.19
+9.3%
12.4%CA$17.50CA$12.50n/a4
Jan ’26CA$14.03
CA$14.38
+2.5%
9.2%CA$16.25CA$12.50n/a4
Dec ’25CA$14.42
CA$14.38
-0.3%
9.2%CA$16.25CA$12.50n/a4
Nov ’25CA$10.34
CA$10.63
+2.8%
13.5%CA$12.50CA$8.50n/a4
Oct ’25CA$8.00
CA$9.88
+23.4%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Sep ’25CA$8.31
CA$9.88
+18.8%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.44
CA$9.88
+32.7%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jul ’25CA$3.64
CA$6.19
+70.0%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Jun ’25CA$3.71
CA$6.19
+66.8%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
May ’25CA$4.18
CA$6.06
+45.0%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$3.66
CA$6.06
+65.6%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$4.04
CA$6.06
+50.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00CA$12.964
Feb ’25CA$3.65
CA$6.06
+66.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00CA$13.894
Jan ’25CA$3.93
CA$6.19
+57.4%
8.7%CA$7.00CA$5.50CA$14.034
Dec ’24CA$4.31
CA$6.19
+43.6%
8.7%CA$7.00CA$5.50CA$14.424
Nov ’24CA$4.49
CA$5.75
+28.1%
15.7%CA$7.00CA$4.50CA$10.344
Oct ’24CA$3.81
CA$5.33
+40.0%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.003
Sep ’24CA$3.43
CA$5.33
+55.5%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.313
Aug ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$7.443
Jul ’24CA$2.96
CA$4.83
+63.3%
27.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.643
Jun ’24CA$2.32
CA$4.33
+86.8%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$3.713
May ’24CA$2.19
CA$4.33
+97.9%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$4.183
Apr ’24CA$2.10
CA$4.50
+114.3%
24.0%CA$6.00CA$3.50CA$3.663
Mar ’24CA$2.50
CA$4.75
+90.0%
26.3%CA$6.00CA$3.50CA$4.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$16.75
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tenaz Energy Corp. bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Brent WatsonCormark Securities Inc.
Garett UrsuCormark Securities Inc.