Touchstone Exploration Inc.

TSX:TXP Aktierapport

Börsvärde: CA$60.1m

Touchstone Exploration Värdering

Är TXP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$1.31
Fair Value
82.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TXP ( CA$0.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.33 )

Betydligt under verkligt värde: TXP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXP?

Nyckeltal: Eftersom TXP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXP. Detta beräknas genom att dividera TXP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXP:s PE Ratio?
PE-förhållande65.9x
IntäkterUS$636.00k
MarknadsvärdeUS$42.82m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
ROK ROK Resources
7.4x-176.05%CA$48.1m
CNE Canacol Energy
1.9x20.83%CA$79.8m
SRR Source Rock Royalties
30.7xn/aCA$39.7m
AXL Arrow Exploration
4.4xn/aCA$64.3m
TXP Touchstone Exploration
65.9x100.99%CA$60.1m

Price-To-Earnings vs Peers: TXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1.9x20.83%US$56.93m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TXP 65.9xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies11PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.9 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.9x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CA$0.5
Fair Value
54.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 08:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Touchstone Exploration Inc. bevakas av 24 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grant HoferBarclays
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Andrew FairbanksBofA Global Research