Touchstone Exploration Inc.

TSX:TXP Aktierapport

Börsvärde: CA$42.2m

Touchstone Exploration Värdering

Är TXP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$0.68
Fair Value
80.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TXP ( CA$0.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.68 )

Betydligt under verkligt värde: TXP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXP?

Nyckeltal: Eftersom TXP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TXP. Detta beräknas genom att dividera TXP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$36.95m
MarknadsvärdeUS$29.94m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TXP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
SRR Source Rock Royalties
5.7xn/aCA$40.6m
ARH Altima Energy
11xn/aCA$36.8m
CNE Canacol Energy
0.1xn/aCA$52.2m
ROK ROK Resources
0.8x18.50%CA$49.0m
TXP Touchstone Exploration
0.8x47.53%CA$42.2m

Price-To-Sales vs Peers: TXP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.89b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-69.63%US$2.80b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$306.34m
TXP 0.8xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies27PS0246810+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TXP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TXP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.13
CA$0.41
+219.23%
51.81%CA$0.63CA$0.20n/a2
Nov ’26CA$0.22
CA$0.54
+146.97%
11.28%CA$0.63CA$0.50n/a3
Sep ’26CA$0.27
CA$0.55
+103.70%
9.09%CA$0.60CA$0.50n/a2
May ’26CA$0.36
CA$0.93
+153.42%
24.32%CA$1.15CA$0.70n/a2
Apr ’26CA$0.40
CA$0.93
+131.25%
24.32%CA$1.15CA$0.70n/a2
Mar ’26CA$0.41
CA$0.97
+134.94%
17.95%CA$1.15CA$0.80n/a2
Feb ’26CA$0.42
CA$0.97
+129.41%
17.95%CA$1.15CA$0.80n/a2
Jan ’26CA$0.46
CA$0.97
+111.96%
17.95%CA$1.15CA$0.80n/a2
Aug ’25CA$0.61
CA$1.65
+170.49%
21.21%CA$2.00CA$1.30CA$0.262
Jul ’25CA$0.55
CA$1.65
+200.00%
21.21%CA$2.00CA$1.30CA$0.302
Jun ’25CA$0.58
CA$1.63
+181.03%
15.96%CA$2.00CA$1.30CA$0.354
May ’25CA$0.70
CA$1.63
+132.86%
15.96%CA$2.00CA$1.30CA$0.364
Apr ’25CA$0.90
CA$1.63
+81.11%
15.96%CA$2.00CA$1.30CA$0.404
Mar ’25CA$0.87
CA$1.51
+73.85%
27.89%CA$2.00CA$0.85CA$0.414
Feb ’25CA$0.70
CA$1.54
+119.64%
28.29%CA$2.00CA$0.85CA$0.424
Jan ’25CA$0.72
CA$1.60
+122.22%
27.69%CA$2.00CA$0.85CA$0.464
Dec ’24CA$0.83
CA$2.22
+167.07%
14.77%CA$2.60CA$1.80CA$0.533
Nov ’24CA$0.93
CA$2.22
+138.35%
14.77%CA$2.60CA$1.80CA$0.573
CA$0.41
Fair Value
68.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 16:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Touchstone Exploration Inc. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grant HoferBarclays
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Andrew FairbanksBofA Global Research