Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE Aktierapport

Börsvärde: CA$2.0b

Tamarack Valley Energy Värdering

Är TVE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TVE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.74
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: TVE ( CA$3.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$14.74 )

Betydligt under verkligt värde: TVE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TVE?

Nyckeltal: Eftersom TVE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TVE. Detta beräknas genom att dividera TVE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TVE:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterCA$162.22m
MarknadsvärdeCA$2.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TVE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TVE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.6x
FRU Freehold Royalties
14.9xn/aCA$2.0b
NVA NuVista Energy
7.7x23.6%CA$2.3b
POU Paramount Resources
6.2x-19.6%CA$2.2b
ATH Athabasca Oil
9.5x-9.8%CA$2.3b
TVE Tamarack Valley Energy
12.4x-5.5%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TVE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
TVE 12.4xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TVE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TVE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$3.91
CA$6.15
+57.3%
9.5%CA$7.00CA$5.00n/a10
Feb ’26CA$4.41
CA$6.00
+36.1%
8.1%CA$6.75CA$5.00n/a10
Jan ’26CA$4.79
CA$5.80
+21.0%
9.7%CA$6.75CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$4.46
CA$5.55
+24.3%
12.3%CA$7.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$4.26
CA$5.48
+28.6%
12.1%CA$7.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.97
CA$5.32
+34.0%
12.0%CA$6.75CA$4.50n/a11
Sep ’25CA$3.96
CA$5.39
+36.0%
14.0%CA$7.25CA$4.50n/a11
Aug ’25CA$3.95
CA$5.32
+34.6%
14.2%CA$7.25CA$4.50n/a11
Jul ’25CA$3.73
CA$5.20
+39.5%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25CA$4.2711
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00CA$4.4112
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00CA$4.7913
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.4614
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.2614
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00CA$3.9714
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9615
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9515
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50CA$3.7314
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$6.15
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tamarack Valley Energy Ltd. bevakas av 22 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research