i3 Energy Plc

TSX:ITE Aktierapport

Börsvärde: CA$276.6m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

i3 Energy Värdering

Är ITE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.19
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: ITE ( CA$0.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.19 )

Betydligt under verkligt värde: ITE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITE?

Nyckeltal: Eftersom ITE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITE. Detta beräknas genom att dividera ITE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITE:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterUK£12.57m
MarknadsvärdeUK£153.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
LOU Lucero Energy
6.4xn/aCA$261.4m
ALV Alvopetro Energy
8.9x20.7%CA$199.6m
PRQ Petrus Resources
n/an/aCA$161.9m
IPO InPlay Oil
10.9x25.2%CA$103.2m
ITE i3 Energy
12.2x51.1%CA$276.6m

Price-To-Earnings vs Peers: ITE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$118.18m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
ITE 12.2xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies10PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$0.51
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/04 16:03
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/01 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

i3 Energy Plc bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MuellerCanaccord Genuity
David MirzaiSP Angel Corporate Finance LLP
Stephane Guy FoucaudStifel Canada