Lucero Energy Corp.

TSXV:LOU Aktierapport

Börsvärde: CA$271.0m

Lucero Energy Värdering

Är LOU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LOU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.34
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: LOU ( CA$0.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.34 )

Betydligt under verkligt värde: LOU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LOU?

Nyckeltal: Eftersom LOU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LOU. Detta beräknas genom att dividera LOU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LOU:s PE Ratio?
PE-förhållande6.7x
IntäkterCA$40.10m
MarknadsvärdeCA$271.01m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LOU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LOU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
LGN Logan Energy
22.2xn/aCA$363.4m
PRQ Petrus Resources
4xn/aCA$170.3m
ORC.B Orca Energy Group
10.2xn/aCA$159.9m
BNE Bonterra Energy
4.9x-84.6%CA$131.8m
LOU Lucero Energy
6.7xn/aCA$271.0m

Price-To-Earnings vs Peers: LOU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LOU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
LOU 6.7xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LOU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LOU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LOU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LOU s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LOU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.42
CA$0.49
+16.7%
10.5%CA$0.60CA$0.45n/a6
Feb ’26CA$0.43
CA$0.49
+12.6%
10.5%CA$0.60CA$0.45n/a6
Jan ’26CA$0.42
CA$0.52
+22.7%
24.0%CA$0.80CA$0.45n/a6
Dec ’25CA$0.40
CA$0.77
+92.9%
9.1%CA$0.90CA$0.65n/a7
Nov ’25CA$0.41
CA$0.76
+85.0%
8.0%CA$0.85CA$0.65n/a6
Oct ’25CA$0.47
CA$0.79
+68.7%
7.1%CA$0.90CA$0.75n/a7
Sep ’25CA$0.52
CA$0.82
+58.0%
7.2%CA$0.90CA$0.75n/a7
Aug ’25CA$0.52
CA$0.86
+66.2%
16.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jul ’25CA$0.60
CA$0.89
+47.6%
15.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jun ’25CA$0.65
CA$0.89
+36.5%
14.8%CA$1.20CA$0.75n/a8
May ’25CA$0.63
CA$0.87
+37.6%
16.3%CA$1.20CA$0.70n/a9
Apr ’25CA$0.64
CA$0.83
+29.9%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Mar ’25CA$0.60
CA$0.83
+38.5%
17.8%CA$1.20CA$0.70CA$0.448
Feb ’25CA$0.55
CA$0.84
+52.5%
16.6%CA$1.20CA$0.70CA$0.439
Jan ’25CA$0.55
CA$0.91
+65.7%
14.6%CA$1.20CA$0.70CA$0.429
Dec ’24CA$0.59
CA$0.94
+58.5%
11.5%CA$1.20CA$0.80CA$0.4010
Nov ’24CA$0.68
CA$0.93
+36.0%
11.9%CA$1.20CA$0.80CA$0.4110
Oct ’24CA$0.70
CA$0.89
+27.1%
13.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.4710
Sep ’24CA$0.66
CA$0.89
+34.1%
14.1%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Aug ’24CA$0.55
CA$0.86
+57.3%
14.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Jul ’24CA$0.55
CA$0.88
+59.1%
14.3%CA$1.20CA$0.75CA$0.6010
Jun ’24CA$0.47
CA$0.85
+80.9%
16.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.6511
May ’24CA$0.48
CA$0.87
+81.8%
23.0%CA$1.45CA$0.70CA$0.6311
Apr ’24CA$0.52
CA$0.90
+74.0%
22.2%CA$1.45CA$0.75CA$0.6411
Mar ’24CA$0.54
CA$0.93
+71.7%
21.1%CA$1.45CA$0.75CA$0.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$0.49
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lucero Energy Corp. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raymond KwanBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research