Headwater Exploration Inc.

TSX:HWX Aktierapport

Börsvärde: CA$3.2b

Headwater Exploration Värdering

Är HWX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för HWX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HWX ( CA$13.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$37.14 )

Betydligt under verkligt värde: HWX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HWX?

Nyckeltal: Eftersom HWX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HWX. Detta beräknas genom att dividera HWX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HWX:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterCA$186.16m
MarknadsvärdeCA$3.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HWX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HWX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
FRU Freehold Royalties
20.4xn/aCA$2.8b
TPZ Topaz Energy
33.2x14.24%CA$4.8b
ATH Athabasca Oil
23x34.44%CA$5.1b
AAV Advantage Energy
22x54.58%CA$1.9b
HWX Headwater Exploration
17.5x-30.74%CA$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HWX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HWX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.6xn/aUS$6.95m
ELEF Silver Elephant Mining
0.3xn/aUS$6.22m
HWX 17.5xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies13PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HWX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.5 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HWX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HWX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande7.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HWX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HWX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$13.67
CA$15.69
+14.81%
7.11%CA$17.25CA$14.00n/a9
Aug ’27CA$13.25
CA$15.69
+18.45%
7.11%CA$17.25CA$14.00n/a9
Jul ’27CA$11.83
CA$15.38
+29.97%
8.09%CA$17.00CA$13.00n/a8
Jun ’27CA$12.70
CA$15.56
+22.54%
9.15%CA$17.50CA$13.00n/a8
May ’27CA$13.45
CA$15.50
+15.24%
8.69%CA$17.00CA$13.00n/a8
Apr ’27CA$11.98
CA$14.31
+19.47%
7.99%CA$16.00CA$13.00n/a8
Mar ’27CA$12.56
CA$11.56
-8.00%
11.07%CA$14.00CA$10.00n/a9
Feb ’27CA$11.00
CA$11.17
+1.52%
9.44%CA$13.00CA$10.00n/a9
Jan ’27CA$9.37
CA$10.11
+7.91%
5.10%CA$11.00CA$9.50n/a9
Dec ’26CA$9.02
CA$9.17
+1.63%
4.26%CA$10.00CA$8.75n/a9
Nov ’26CA$7.40
CA$9.08
+22.75%
5.80%CA$10.00CA$8.00n/a9
Oct ’26CA$7.53
CA$8.78
+16.57%
5.61%CA$9.50CA$7.75n/a9
Sep ’26CA$6.81
CA$8.72
+28.08%
6.54%CA$9.50CA$7.75n/a9
Aug ’26CA$7.06
CA$8.72
+23.54%
6.54%CA$9.50CA$7.75CA$13.259
Jul ’26CA$6.73
CA$8.47
+25.89%
11.34%CA$10.00CA$6.50CA$11.839
Jun ’26CA$6.24
CA$8.25
+32.21%
8.33%CA$9.50CA$7.00CA$12.709
May ’26CA$5.62
CA$8.28
+47.29%
10.21%CA$10.00CA$6.75CA$13.459
Apr ’26CA$6.45
CA$8.94
+38.67%
8.82%CA$10.00CA$7.25CA$11.989
Mar ’26CA$6.36
CA$9.11
+43.26%
6.61%CA$10.00CA$8.25CA$12.569
Feb ’26CA$6.69
CA$9.11
+36.19%
6.61%CA$10.00CA$8.25CA$11.009
Jan ’26CA$6.61
CA$9.19
+38.99%
6.49%CA$10.00CA$8.25CA$9.378
Dec ’25CA$6.88
CA$9.39
+36.52%
5.30%CA$10.00CA$8.50CA$9.027
Nov ’25CA$6.73
CA$9.39
+39.57%
6.65%CA$10.50CA$8.50CA$7.407
Oct ’25CA$6.54
CA$9.54
+45.90%
5.74%CA$10.50CA$9.00CA$7.536
Sep ’25CA$6.85
CA$9.88
+44.16%
5.80%CA$10.50CA$9.00CA$6.816
Aug ’25CA$7.11
CA$9.88
+38.89%
5.80%CA$10.50CA$9.00CA$7.066
CA$15.69
Fair Value
12.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/17 02:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/17 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Headwater Exploration Inc. bevakas av 20 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Patrick O'RourkeATB Cormark
Kuno RyckborstBeacon Securities Limited