Gear Energy Ltd.

TSX:GXE Aktierapport

Börsvärde: CA$137.1m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gear Energy Värdering

Är GXE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GXE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.14
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GXE ( CA$0.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.14 )

Betydligt under verkligt värde: GXE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GXE?

Nyckeltal: Eftersom GXE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GXE. Detta beräknas genom att dividera GXE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GXE:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterCA$12.18m
MarknadsvärdeCA$137.07m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GXE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GXE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.3x
BNE Bonterra Energy
71x-51.32%CA$120.1m
CNE Canacol Energy
n/a35.53%CA$96.9m
IPO InPlay Oil
45.5x41.55%CA$226.0m
ORC.B Orca Energy Group
n/an/aCA$160.2m
GXE Gear Energy
10.7xn/aCA$137.1m

Price-To-Earnings vs Peers: GXE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GXE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%US$1.96b
SGQ SouthGobi Resources
1.8xn/aUS$97.02m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GXE 10.7xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies10PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GXE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GXE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GXE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GXE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GXE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CA$0.68
0%
11.11%CA$0.75CA$0.60n/a2
May ’26n/a
CA$0.68
0%
11.11%CA$0.75CA$0.60n/a2
Apr ’26n/a
CA$0.68
0%
11.11%CA$0.75CA$0.60n/a2
Mar ’26n/a
CA$0.68
0%
11.11%CA$0.75CA$0.60n/a2
Feb ’26CA$0.51
CA$0.68
+32.35%
11.11%CA$0.75CA$0.60n/a2
Jan ’26CA$0.50
CA$0.68
+35.00%
11.11%CA$0.75CA$0.60n/a2
Dec ’25CA$0.54
CA$0.83
+54.32%
14.14%CA$1.00CA$0.75n/a3
Nov ’25CA$0.52
CA$0.83
+60.26%
14.14%CA$1.00CA$0.75n/a3
Oct ’25CA$0.60
CA$0.92
+52.78%
12.86%CA$1.00CA$0.75n/a3
Sep ’25CA$0.67
CA$0.95
+41.79%
7.44%CA$1.00CA$0.85n/a3
Aug ’25CA$0.69
CA$0.98
+42.51%
10.45%CA$1.10CA$0.85n/a3
Jul ’25CA$0.69
CA$1.00
+44.93%
8.17%CA$1.10CA$0.90n/a3
Jun ’25CA$0.72
CA$1.00
+38.89%
8.17%CA$1.10CA$0.90n/a3
May ’25CA$0.71
CA$1.00
+40.85%
8.17%CA$1.10CA$0.90n/a3
Apr ’25CA$0.66
CA$0.97
+46.47%
12.90%CA$1.10CA$0.80n/a3
Mar ’25CA$0.67
CA$0.97
+44.28%
12.90%CA$1.10CA$0.80n/a3
Feb ’25CA$0.66
CA$1.03
+55.30%
2.44%CA$1.05CA$1.00CA$0.512
Jan ’25CA$0.64
CA$1.20
+87.50%
4.17%CA$1.25CA$1.15CA$0.502
Dec ’24CA$0.68
CA$1.23
+81.48%
2.04%CA$1.25CA$1.20CA$0.542
Nov ’24CA$0.82
CA$1.23
+49.39%
2.04%CA$1.25CA$1.20CA$0.522
Oct ’24CA$0.88
CA$1.27
+43.94%
13.42%CA$1.50CA$1.10CA$0.603
Sep ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.53%
15.59%CA$1.50CA$1.00CA$0.674
Aug ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.53%
15.59%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jul ’24CA$0.96
CA$1.26
+31.51%
14.11%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jun ’24CA$0.95
CA$1.26
+32.89%
14.11%CA$1.50CA$1.00CA$0.724
May ’24CA$1.04
CA$1.31
+26.20%
11.55%CA$1.50CA$1.10CA$0.714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.68
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/05 14:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gear Energy Ltd. bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anthony PetrucciCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.