Enerflex Ltd.

TSX:EFX Aktierapport

Börsvärde: CA$1.3b

Enerflex Värdering

Är EFX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EFX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.96
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: EFX ( CA$10.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$19.96 )

Betydligt under verkligt värde: EFX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EFX?

Nyckeltal: Eftersom EFX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EFX. Detta beräknas genom att dividera EFX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EFX:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterUS$32.00m
MarknadsvärdeUS$908.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EFX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EFX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
CEU CES Energy Solutions
8.4x5.9%CA$1.6b
TVK TerraVest Industries
27.7xn/aCA$2.0b
PSI Pason Systems
8x-10.1%CA$982.6m
TCW Trican Well Service
7.6x-1.4%CA$842.0m
EFX Enerflex
28.6x22.2%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EFX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aUS$59.79m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EFX 28.6xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med Canadian Energy Services branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EFX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EFX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$10.57
CA$15.86
+50.1%
19.6%CA$19.50CA$9.00n/a9
Feb ’26CA$13.76
CA$15.78
+14.7%
20.7%CA$20.00CA$9.00n/a9
Jan ’26CA$14.31
CA$14.69
+2.7%
17.9%CA$18.00CA$9.00n/a9
Dec ’25CA$12.79
CA$13.25
+3.6%
15.4%CA$15.00CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.33
CA$11.31
+21.2%
11.5%CA$12.75CA$9.00n/a9
Oct ’25CA$8.15
CA$10.86
+33.3%
10.8%CA$12.00CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$7.92
CA$10.86
+37.1%
10.8%CA$12.00CA$9.00n/a9
Aug ’25CA$7.67
CA$10.42
+35.8%
11.2%CA$12.00CA$9.00n/a9
Jul ’25CA$7.38
CA$10.44
+41.5%
10.9%CA$12.00CA$9.00n/a9
Jun ’25CA$7.08
CA$10.65
+50.4%
9.6%CA$12.50CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.12
CA$11.35
+39.8%
12.6%CA$13.50CA$9.00n/a10
Apr ’25CA$7.88
CA$11.00
+39.6%
16.1%CA$13.50CA$8.00n/a10
Mar ’25CA$8.45
CA$11.00
+30.2%
16.1%CA$13.50CA$8.00CA$11.5110
Feb ’25CA$6.94
CA$10.13
+45.9%
20.6%CA$13.00CA$6.00CA$13.7610
Jan ’25CA$6.13
CA$9.67
+57.7%
20.5%CA$12.00CA$6.00CA$14.319
Dec ’24CA$5.73
CA$10.28
+79.4%
25.4%CA$15.00CA$6.00CA$12.799
Nov ’24CA$5.79
CA$11.08
+91.4%
27.8%CA$15.00CA$6.00CA$9.339
Oct ’24CA$7.80
CA$13.31
+70.6%
15.3%CA$16.50CA$10.00CA$8.159
Sep ’24CA$8.49
CA$13.78
+62.3%
13.2%CA$16.50CA$11.00CA$7.929
Aug ’24CA$10.75
CA$14.18
+31.9%
11.9%CA$16.50CA$11.50CA$7.6710
Jul ’24CA$9.02
CA$14.30
+58.5%
12.2%CA$16.50CA$11.50CA$7.3810
Jun ’24CA$7.68
CA$14.30
+86.2%
12.2%CA$16.50CA$11.50CA$7.0810
May ’24CA$8.18
CA$14.03
+71.5%
13.9%CA$16.50CA$11.50CA$8.1210
Apr ’24CA$8.05
CA$13.72
+70.5%
17.8%CA$18.00CA$11.00CA$7.889
Mar ’24CA$9.20
CA$12.69
+38.0%
15.0%CA$16.00CA$10.75CA$8.459
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$15.86
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enerflex Ltd. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research