Trican Well Service Ltd.

TSX:TCW Aktierapport

Börsvärde: CA$851.4m

Trican Well Service Värdering

Är TCW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$7.19
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCW ( CA$4.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$7.19 )

Betydligt under verkligt värde: TCW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCW?

Nyckeltal: Eftersom TCW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCW. Detta beräknas genom att dividera TCW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCW:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterCA$109.48m
MarknadsvärdeCA$851.44m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
PSI Pason Systems
8.1x-10.1%CA$955.6m
NOA North American Construction Group
10.9x31.1%CA$652.7m
MATR Mattr
25.7x58.3%CA$630.5m
CEU CES Energy Solutions
8.2x5.9%CA$1.7b
TCW Trican Well Service
7.7x-1.4%CA$851.4m

Price-To-Earnings vs Peers: TCW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aUS$59.79m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TCW 7.7xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med Canadian Energy Services branschgenomsnitt ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.47
CA$5.88
+31.4%
10.4%CA$6.75CA$5.00n/a8
Feb ’26CA$4.62
CA$5.84
+26.5%
11.3%CA$6.75CA$4.75n/a8
Jan ’26CA$5.13
CA$5.75
+12.1%
13.0%CA$6.75CA$4.75n/a8
Dec ’25CA$4.89
CA$5.69
+16.3%
13.1%CA$6.75CA$4.75n/a8
Nov ’25CA$4.51
CA$5.69
+26.1%
13.1%CA$6.75CA$4.75n/a8
Oct ’25CA$4.89
CA$5.91
+20.8%
10.1%CA$6.75CA$5.00n/a8
Sep ’25CA$5.06
CA$5.94
+17.3%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Aug ’25CA$5.18
CA$5.94
+14.6%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Jul ’25CA$4.82
CA$5.53
+14.8%
14.4%CA$6.75CA$4.50n/a8
Jun ’25CA$4.48
CA$5.56
+24.0%
13.2%CA$6.75CA$4.50n/a9
May ’25CA$4.10
CA$5.53
+34.8%
12.9%CA$6.75CA$4.50n/a9
Apr ’25CA$4.12
CA$5.50
+33.5%
12.7%CA$6.75CA$4.50n/a9
Mar ’25CA$4.23
CA$5.61
+32.7%
12.3%CA$6.75CA$4.50CA$4.549
Feb ’25CA$4.25
CA$5.72
+34.6%
11.5%CA$6.75CA$4.50CA$4.629
Jan ’25CA$4.12
CA$5.91
+43.4%
9.7%CA$6.75CA$4.75CA$5.138
Dec ’24CA$4.17
CA$6.00
+43.9%
6.9%CA$6.75CA$5.50CA$4.898
Nov ’24CA$4.81
CA$5.94
+23.4%
7.5%CA$6.75CA$5.50CA$4.518
Oct ’24CA$4.65
CA$5.94
+27.7%
7.5%CA$6.75CA$5.50CA$4.898
Sep ’24CA$4.93
CA$5.88
+19.2%
6.7%CA$6.75CA$5.50CA$5.068
Aug ’24CA$4.13
CA$5.43
+31.4%
12.5%CA$6.75CA$4.50CA$5.1810
Jul ’24CA$3.53
CA$5.40
+53.0%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.8210
Jun ’24CA$3.22
CA$5.40
+67.7%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.4810
May ’24CA$3.13
CA$5.38
+71.7%
15.0%CA$6.75CA$4.00CA$4.1010
Apr ’24CA$3.08
CA$5.45
+76.9%
14.2%CA$6.75CA$4.00CA$4.1210
Mar ’24CA$3.52
CA$5.70
+61.9%
8.5%CA$6.75CA$5.00CA$4.2310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$5.88
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trican Well Service Ltd. bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research