Pason Systems Inc.

TSX:PSI Aktierapport

Börsvärde: CA$955.6m

Pason Systems Värdering

Är PSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$26.22
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSI ( CA$12.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$26.22 )

Betydligt under verkligt värde: PSI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSI?

Nyckeltal: Eftersom PSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSI. Detta beräknas genom att dividera PSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSI:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterCA$121.50m
MarknadsvärdeCA$955.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
TCW Trican Well Service
7.7x-1.4%CA$851.4m
NOA North American Construction Group
10.9x31.1%CA$652.7m
CEU CES Energy Solutions
8.2x5.9%CA$1.7b
EFX Enerflex
28.1x22.2%CA$1.4b
PSI Pason Systems
8.1x-10.1%CA$955.6m

Price-To-Earnings vs Peers: PSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aUS$59.79m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PSI 8.1xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med Canadian Energy Services branschgenomsnitt ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande8.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$12.37
CA$17.70
+43.1%
6.6%CA$19.50CA$16.00n/a5
Feb ’26CA$13.20
CA$18.20
+37.9%
3.7%CA$19.50CA$17.50n/a5
Jan ’26CA$13.61
CA$18.20
+33.7%
3.7%CA$19.50CA$17.50n/a5
Dec ’25CA$14.17
CA$18.30
+29.1%
4.8%CA$20.00CA$17.50n/a5
Nov ’25CA$13.39
CA$18.20
+35.9%
5.4%CA$20.00CA$17.00n/a5
Oct ’25CA$13.73
CA$19.60
+42.8%
5.2%CA$21.00CA$18.00n/a5
Sep ’25CA$14.31
CA$19.17
+33.9%
15.2%CA$22.00CA$13.00n/a6
Aug ’25CA$16.23
CA$20.17
+24.3%
12.3%CA$22.00CA$15.00n/a6
Jul ’25CA$18.43
CA$19.67
+6.7%
11.2%CA$22.00CA$15.00n/a6
Jun ’25CA$16.49
CA$19.00
+15.2%
11.3%CA$22.00CA$15.00n/a7
May ’25CA$15.88
CA$19.00
+19.6%
10.5%CA$21.00CA$15.00n/a7
Apr ’25CA$16.43
CA$18.43
+12.2%
10.0%CA$21.00CA$15.00n/a7
Mar ’25CA$14.09
CA$18.43
+30.8%
10.0%CA$21.00CA$15.00CA$12.317
Feb ’25CA$14.85
CA$18.86
+27.0%
10.4%CA$21.00CA$15.00CA$13.207
Jan ’25CA$16.17
CA$18.71
+15.7%
11.3%CA$21.00CA$15.00CA$13.617
Dec ’24CA$14.50
CA$17.50
+20.7%
9.5%CA$20.00CA$15.00CA$14.177
Nov ’24CA$13.46
CA$17.21
+27.9%
9.0%CA$20.00CA$15.00CA$13.397
Oct ’24CA$13.48
CA$16.93
+25.6%
14.0%CA$20.00CA$12.00CA$13.737
Sep ’24CA$14.32
CA$16.57
+15.7%
14.0%CA$20.00CA$12.00CA$14.317
Aug ’24CA$13.39
CA$16.00
+19.5%
14.6%CA$20.00CA$12.00CA$16.237
Jul ’24CA$11.49
CA$16.67
+45.1%
17.5%CA$20.00CA$12.00CA$18.436
Jun ’24CA$11.57
CA$16.92
+46.2%
16.2%CA$20.00CA$12.00CA$16.496
May ’24CA$11.56
CA$17.33
+49.9%
14.0%CA$20.00CA$14.00CA$15.886
Apr ’24CA$12.13
CA$18.00
+48.4%
12.8%CA$21.00CA$14.00CA$16.436
Mar ’24CA$14.76
CA$20.25
+37.2%
16.9%CA$25.00CA$15.00CA$14.096
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$17.70
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pason Systems Inc. bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dana BennerATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Ian GilliesFirstEnergy Capital Corp.