Baytex Energy Corp.

TSX:BTE Aktierapport

Börsvärde: CA$2.2b

Baytex Energy Värdering

Är BTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.86
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: BTE ( CA$2.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$6.86 )

Betydligt under verkligt värde: BTE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BTE?

Nyckeltal: Eftersom BTE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BTE. Detta beräknas genom att dividera BTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BTE:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterCA$236.60m
MarknadsvärdeCA$2.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BTE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
TVE Tamarack Valley Energy
12.9x-5.5%CA$2.0b
FRU Freehold Royalties
15.1xn/aCA$2.0b
POU Paramount Resources
6.8x14.3%CA$2.3b
ATH Athabasca Oil
5.3x-26.9%CA$2.4b
BTE Baytex Energy
9.6x-46.3%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BTE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BTE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOIL Saturn Oil & Gas
1.7x-18.1%US$245.01m
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.24m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
BTE 9.6xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies10PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BTE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BTE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande5.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BTE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.93
CA$5.15
+75.8%
9.8%CA$6.00CA$4.00n/a10
Mar ’26CA$3.28
CA$5.40
+64.6%
6.9%CA$6.00CA$5.00n/a10
Feb ’26CA$3.49
CA$5.40
+54.7%
6.9%CA$6.00CA$5.00n/a10
Jan ’26CA$3.70
CA$5.65
+52.8%
6.1%CA$6.00CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$3.98
CA$5.95
+49.6%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a11
Nov ’25CA$4.09
CA$5.95
+45.6%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a11
Oct ’25CA$4.22
CA$6.20
+46.9%
9.0%CA$7.50CA$5.50n/a10
Sep ’25CA$4.80
CA$6.45
+34.4%
9.5%CA$8.00CA$6.00n/a10
Aug ’25CA$4.87
CA$6.50
+33.5%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jul ’25CA$4.74
CA$6.48
+36.6%
10.4%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jun ’25CA$5.01
CA$6.52
+30.2%
10.1%CA$8.00CA$6.00n/a11
May ’25CA$4.84
CA$6.48
+33.8%
11.5%CA$8.00CA$5.50n/a10
Apr ’25CA$5.05
CA$6.25
+23.8%
8.2%CA$7.25CA$5.50n/a9
Mar ’25CA$4.38
CA$6.48
+47.8%
10.3%CA$8.00CA$6.00CA$3.2810
Feb ’25CA$4.14
CA$6.59
+59.2%
13.2%CA$8.00CA$5.00CA$3.4911
Jan ’25CA$4.38
CA$7.36
+68.1%
8.2%CA$8.25CA$6.50CA$3.7011
Dec ’24CA$5.14
CA$7.92
+54.0%
8.7%CA$9.25CA$6.75CA$3.9812
Nov ’24CA$6.06
CA$7.75
+27.9%
8.0%CA$8.50CA$6.75CA$4.0912
Oct ’24CA$5.99
CA$7.44
+24.2%
10.6%CA$8.50CA$6.00CA$4.2212
Sep ’24CA$5.69
CA$6.98
+22.7%
15.1%CA$8.50CA$5.25CA$4.8012
Aug ’24CA$5.31
CA$6.94
+30.6%
15.0%CA$8.50CA$5.25CA$4.8712
Jul ’24CA$4.32
CA$6.98
+61.5%
16.6%CA$9.00CA$5.50CA$4.7411
Jun ’24CA$4.43
CA$7.22
+63.0%
19.3%CA$10.25CA$5.50CA$5.019
May ’24CA$5.05
CA$7.53
+49.0%
17.7%CA$10.25CA$5.50CA$4.8410
Apr ’24CA$5.07
CA$7.53
+48.5%
17.6%CA$10.25CA$5.50CA$5.059
Mar ’24CA$5.40
CA$7.84
+45.2%
14.8%CA$10.25CA$5.50CA$4.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$5.15
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Baytex Energy Corp. bevakas av 29 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays