RF Capital Group Inc.

TSX:RCG Aktierapport

Börsvärde: CA$163.6m

RF Capital Group Värdering

Är RCG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RCG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RCG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RCG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RCG?

Nyckeltal: Eftersom RCG knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RCG. Detta beräknas genom att dividera RCG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RCG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningCA$342.41m
MarknadsvärdeCA$163.63m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RCG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RCG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
CF Canaccord Genuity Group
0.5x12.4%CA$788.7m
CUPA Cupani Metals
37.1xn/aCA$20.4m
HFC Hampton Financial
2.9xn/aCA$24.1m
MNC Magnetic North Acquisition
24.6xn/aCA$5.9m
RCG RF Capital Group
0.5x11.7%CA$163.6m

Price-To-Sales vs Peers: RCG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RCG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x-11.8%
RCG RF Capital Group
 0.5x11.7%US$112.77m
BN Brookfield
1x-85.5%US$87.04b
CIX CI Financial
1.2x-0.7%US$3.07b
RCG 0.5xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies20PS0612182430+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x53.6%
RCG RF Capital Group
 0.5xn/aUS$112.77m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RCG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RCG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RCG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RCG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RCG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$10.72
CA$16.25
+51.6%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Feb ’26CA$10.51
CA$16.00
+52.2%
15.6%CA$18.50CA$13.50n/a2
Jan ’26CA$7.51
CA$16.00
+113.0%
15.6%CA$18.50CA$13.50n/a2
Dec ’25CA$7.16
CA$16.00
+123.5%
15.6%CA$18.50CA$13.50n/a2
Nov ’25CA$7.89
CA$16.25
+106.0%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$7.42
CA$16.25
+119.0%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Sep ’25CA$7.36
CA$16.25
+120.8%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Aug ’25CA$7.33
CA$16.50
+125.1%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jul ’25CA$7.81
CA$16.50
+111.3%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jun ’25CA$7.72
CA$16.50
+113.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
May ’25CA$6.80
CA$16.25
+139.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Apr ’25CA$7.24
CA$16.25
+124.4%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Mar ’25CA$8.25
CA$16.25
+97.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50CA$10.522
Feb ’25CA$8.10
CA$16.50
+103.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00CA$10.512
Jan ’25CA$7.52
CA$16.50
+119.4%
15.2%CA$19.00CA$14.00CA$7.512
Dec ’24CA$6.64
CA$16.50
+148.5%
15.2%CA$19.00CA$14.00CA$7.162
Nov ’24CA$5.15
CA$17.63
+242.2%
3.5%CA$18.25CA$17.00CA$7.892
Oct ’24CA$5.13
CA$18.63
+263.1%
8.7%CA$20.25CA$17.00CA$7.422
Sep ’24CA$6.90
CA$18.63
+169.9%
8.7%CA$20.25CA$17.00CA$7.362
Aug ’24CA$8.71
CA$20.13
+131.1%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.332
Jul ’24CA$9.44
CA$20.13
+113.2%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.812
Jun ’24CA$11.54
CA$20.13
+74.4%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.722
May ’24CA$11.16
CA$20.75
+85.9%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$6.802
Apr ’24CA$12.33
CA$20.75
+68.3%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$7.242
Mar ’24CA$12.81
CA$22.50
+75.6%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$16.25
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RF Capital Group Inc. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Atul ShahBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets