Badger Infrastructure Solutions Ltd.

TSX:BDGI Aktierapport

Börsvärde: CA$1.3b

Badger Infrastructure Solutions Värdering

Är BDGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BDGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$62.46
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: BDGI ( CA$38.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$62.46 )

Betydligt under verkligt värde: BDGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BDGI?

Nyckeltal: Eftersom BDGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BDGI. Detta beräknas genom att dividera BDGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BDGI:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterUS$41.71m
MarknadsvärdeUS$936.14m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BDGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BDGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.7x
BDT Bird Construction
12.8x33.2%CA$1.1b
STN Stantec
37.7x19.5%CA$13.5b
ATRL AtkinsRéalis Group
36.8x27.0%CA$11.8b
WSP WSP Global
47.6x22.7%CA$32.2b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.2x37.8%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BDGI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BDGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Construction Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDGI 22.1xBranschgenomsnitt 24.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BDGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.2 x) jämfört med Canadian Construction branschgenomsnitt ( 36.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BDGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BDGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande28.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BDGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BDGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$38.92
CA$49.59
+27.4%
8.1%CA$55.00CA$45.00n/a8
Feb ’26CA$39.50
CA$49.59
+25.6%
8.1%CA$55.00CA$45.00n/a8
Jan ’26CA$35.88
CA$48.97
+36.5%
6.9%CA$55.00CA$45.00n/a8
Dec ’25CA$37.83
CA$48.22
+27.5%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Nov ’25CA$36.14
CA$48.22
+33.4%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$37.96
CA$49.31
+29.9%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Sep ’25CA$35.98
CA$49.31
+37.1%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Aug ’25CA$38.60
CA$50.78
+31.6%
10.4%CA$56.50CA$42.00n/a8
Jul ’25CA$41.19
CA$54.63
+32.6%
9.1%CA$63.00CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$40.93
CA$54.88
+34.1%
8.3%CA$63.00CA$48.00n/a8
May ’25CA$44.87
CA$54.11
+20.6%
8.1%CA$62.00CA$47.00n/a9
Apr ’25CA$49.46
CA$53.56
+8.3%
10.2%CA$62.00CA$42.00n/a9
Mar ’25CA$44.50
CA$49.83
+12.0%
9.5%CA$60.00CA$42.00CA$38.809
Feb ’25CA$47.23
CA$46.56
-1.4%
8.5%CA$52.00CA$41.00CA$39.509
Jan ’25CA$40.71
CA$44.25
+8.7%
9.9%CA$50.00CA$35.00CA$35.888
Dec ’24CA$40.54
CA$43.56
+7.5%
9.7%CA$50.00CA$35.00CA$37.838
Nov ’24CA$37.39
CA$39.56
+5.8%
14.6%CA$50.00CA$30.00CA$36.148
Oct ’24CA$34.69
CA$39.64
+14.3%
16.3%CA$52.00CA$30.00CA$37.967
Sep ’24CA$35.92
CA$39.00
+8.6%
14.8%CA$48.50CA$29.00CA$35.987
Aug ’24CA$32.22
CA$37.18
+15.4%
17.4%CA$47.50CA$27.00CA$38.607
Jul ’24CA$26.90
CA$36.47
+35.6%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$41.198
Jun ’24CA$26.88
CA$36.47
+35.7%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$40.938
May ’24CA$29.55
CA$36.59
+23.8%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$44.878
Apr ’24CA$32.68
CA$36.59
+12.0%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$49.468
Mar ’24CA$30.98
CA$35.66
+15.1%
14.8%CA$44.00CA$26.00CA$44.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$49.59
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Badger Infrastructure Solutions Ltd. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity