Aecon Group Inc.

TSX:ARE Aktierapport

Börsvärde: CA$1.4b

Aecon Group Värdering

Är ARE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$95.47
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARE ( CA$22.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$95.47 )

Betydligt under verkligt värde: ARE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARE?

Nyckeltal: Eftersom ARE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ARE. Detta beräknas genom att dividera ARE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningCA$4.11b
MarknadsvärdeCA$1.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ARE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
BDGI Badger Infrastructure Solutions
1.3x9.7%CA$1.3b
BDT Bird Construction
0.4x11.8%CA$1.1b
SUNN SolarBank
3.2x25.2%CA$153.9m
ATRL AtkinsRéalis Group
1.3x6.9%CA$11.8b
ARE Aecon Group
0.3x8.0%CA$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: ARE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American Construction Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARE 0.3xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ARE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Canadian Construction branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ARE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$22.27
CA$30.82
+38.4%
8.0%CA$35.00CA$27.00n/a11
Feb ’26CA$23.96
CA$30.82
+28.6%
8.0%CA$35.00CA$27.00n/a11
Jan ’26CA$27.22
CA$30.82
+13.2%
9.8%CA$35.00CA$25.00n/a11
Dec ’25CA$28.78
CA$29.91
+3.9%
9.8%CA$35.00CA$25.00n/a11
Nov ’25CA$27.52
CA$27.00
-1.9%
10.8%CA$33.00CA$23.00n/a11
Oct ’25CA$21.07
CA$21.27
+1.0%
24.0%CA$30.00CA$16.00n/a11
Sep ’25CA$18.50
CA$19.82
+7.1%
15.9%CA$25.00CA$16.00n/a11
Aug ’25CA$16.65
CA$19.82
+19.0%
15.9%CA$25.00CA$16.00n/a11
Jul ’25CA$16.98
CA$18.92
+11.4%
17.7%CA$26.00CA$13.00n/a11
Jun ’25CA$16.43
CA$19.24
+17.1%
14.4%CA$26.00CA$16.00n/a11
May ’25CA$16.76
CA$19.47
+16.1%
14.2%CA$26.00CA$16.00n/a12
Apr ’25CA$17.06
CA$18.04
+5.8%
18.9%CA$26.00CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$14.59
CA$14.19
-2.8%
15.7%CA$18.00CA$10.00CA$22.5412
Feb ’25CA$14.35
CA$14.10
-1.7%
16.2%CA$18.00CA$10.00CA$23.9612
Jan ’25CA$13.07
CA$13.08
+0.1%
15.8%CA$16.00CA$10.00CA$27.2212
Dec ’24CA$11.69
CA$13.04
+11.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00CA$28.7812
Nov ’24CA$10.30
CA$13.04
+26.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00CA$27.5212
Oct ’24CA$11.35
CA$13.75
+21.1%
16.1%CA$17.00CA$10.00CA$21.0713
Sep ’24CA$11.48
CA$13.73
+19.6%
17.0%CA$17.00CA$10.00CA$18.5012
Aug ’24CA$10.94
CA$13.73
+25.5%
17.0%CA$17.00CA$10.00CA$16.6512
Jul ’24CA$12.37
CA$15.65
+26.5%
17.0%CA$20.00CA$11.50CA$16.9813
Jun ’24CA$13.34
CA$15.65
+17.3%
17.0%CA$20.00CA$11.50CA$16.4313
May ’24CA$12.60
CA$15.79
+25.3%
18.2%CA$20.00CA$11.50CA$16.7612
Apr ’24CA$13.73
CA$15.81
+15.2%
18.4%CA$21.00CA$11.50CA$17.0612
Mar ’24CA$10.99
CA$12.92
+17.6%
17.8%CA$17.50CA$10.00CA$14.5913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$30.82
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aecon Group Inc. bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Gareth TinglingBeacon Securities Limited
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research