AtkinsRéalis Group Värdering

Är ATRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$88.86
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATRL ( CA$67.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$88.86 )

Betydligt under verkligt värde: ATRL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATRL?

Nyckeltal: Eftersom ATRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ATRL. Detta beräknas genom att dividera ATRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATRL:s PE Ratio?
PE-förhållande36.8x
IntäkterCA$321.42m
MarknadsvärdeCA$11.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ATRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30x
STN Stantec
37.2x19.5%CA$13.9b
WSP WSP Global
47.6x22.7%CA$32.2b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.3x37.8%CA$1.3b
BDT Bird Construction
12.8x33.2%CA$1.1b
ATRL AtkinsRéalis Group
36.6x27.0%CA$12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ATRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Construction Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATRL 36.8xBranschgenomsnitt 24.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ATRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.8 x) jämfört med Canadian Construction branschgenomsnittet ( 36.6 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.8x
Verklig PE Förhållande30.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ATRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$67.64
CA$87.50
+29.4%
11.7%CA$102.00CA$65.00n/a14
Feb ’26CA$72.82
CA$85.92
+18.0%
10.9%CA$100.00CA$65.00n/a13
Jan ’26CA$76.26
CA$83.08
+8.9%
9.1%CA$98.00CA$65.00n/a13
Dec ’25CA$76.02
CA$80.85
+6.3%
8.8%CA$98.00CA$65.00n/a13
Nov ’25CA$67.96
CA$70.15
+3.2%
9.4%CA$87.00CA$58.00n/a13
Oct ’25CA$55.72
CA$68.08
+22.2%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Sep ’25CA$52.78
CA$68.08
+29.0%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Aug ’25CA$58.64
CA$66.92
+14.1%
6.9%CA$76.00CA$58.00n/a12
Jul ’25CA$59.22
CA$66.50
+12.3%
6.6%CA$73.00CA$58.00n/a12
Jun ’25CA$53.34
CA$61.38
+15.1%
7.8%CA$68.00CA$49.50n/a12
May ’25CA$53.30
CA$60.59
+13.7%
8.6%CA$66.00CA$46.50n/a13
Apr ’25CA$55.25
CA$60.12
+8.8%
8.8%CA$66.00CA$46.50n/a13
Mar ’25CA$51.08
CA$54.46
+6.6%
8.1%CA$66.00CA$46.50CA$72.7812
Feb ’25CA$46.06
CA$51.96
+12.8%
7.4%CA$57.00CA$43.50CA$72.8212
Jan ’25CA$42.66
CA$50.12
+17.5%
8.8%CA$55.00CA$39.00CA$76.2613
Dec ’24CA$42.94
CA$49.96
+16.4%
9.1%CA$55.00CA$39.00CA$76.0213
Nov ’24CA$38.58
CA$48.33
+25.3%
7.4%CA$53.00CA$40.00CA$67.9612
Oct ’24CA$45.31
CA$47.58
+5.0%
7.6%CA$52.00CA$40.00CA$55.7212
Sep ’24CA$43.23
CA$46.58
+7.8%
8.9%CA$52.00CA$39.00CA$52.7812
Aug ’24CA$38.26
CA$41.33
+8.0%
6.7%CA$45.00CA$37.00CA$58.6412
Jul ’24CA$34.75
CA$40.50
+16.5%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$59.2212
Jun ’24CA$32.34
CA$40.50
+25.2%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$53.3412
May ’24CA$31.77
CA$36.67
+15.4%
8.9%CA$41.00CA$31.00CA$53.3012
Apr ’24CA$33.22
CA$36.33
+9.4%
9.9%CA$41.00CA$30.00CA$55.2512
Mar ’24CA$28.39
CA$35.33
+24.5%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$51.0812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$87.50
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AtkinsRéalis Group Inc. bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research