Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL9 Aktierapport

Börsvärde: R$40.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Equatorial Värdering

Är EQTL9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EQTL9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EQTL9 ( R$33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$59.17 )

Betydligt under verkligt värde: EQTL9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQTL9?

Nyckeltal: Eftersom EQTL9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQTL9. Detta beräknas genom att dividera EQTL9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQTL9:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterR$2.81b
MarknadsvärdeR$40.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQTL9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQTL9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
CPFE3 CPFL Energia
9.9x-2.51%R$54.3b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
8.9x-4.97%R$39.5b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
16.5x12.00%R$41.6b
NEOE3 Neoenergia
8x-6.68%R$40.3b
EQTL9 Equatorial
14.3x15.25%R$40.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EQTL9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQTL9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIGT3 Light
0.8x26.05%US$334.54m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EQTL9 14.3xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies8PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQTL9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQTL9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQTL9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EQTL9 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

R$43.94
Fair Value
24.9% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/30 20:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equatorial S.A. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruno PasconBarclays
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research