Light S.A.

BOVESPA:LIGT3 Aktierapport

Börsvärde: R$1.9b

Light Värdering

Är LIGT3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LIGT3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$107.08
Fair Value
95.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: LIGT3 ( R$5.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$107.08 )

Betydligt under verkligt värde: LIGT3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LIGT3?

Nyckeltal: Eftersom LIGT3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LIGT3. Detta beräknas genom att dividera LIGT3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LIGT3:s PE Ratio?
PE-förhållande1.2x
IntäkterR$1.64b
MarknadsvärdeR$1.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LIGT3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LIGT3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
4.3xn/aR$2.0b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
8.4xn/aR$1.5b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
7.2xn/aR$3.1b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.4xn/aR$3.1b
LIGT3 Light
1.2xn/aR$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: LIGT3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LIGT3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.1x-1.3%
LIGT3 Light
 1.2xn/aUS$339.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LIGT3 1.2xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.1x-1.3%
LIGT3 Light
 1.2xn/aUS$339.02m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LIGT3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.2 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnitt ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LIGT3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LIGT3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LIGT3 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
R$4.00
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 00:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Light S.A. bevakas av 19 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários