Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4 Aktierapport

Börsvärde: R$36.0b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Värdering

Är CMIG4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMIG4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$24.89
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMIG4 ( R$11.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$24.89 )

Betydligt under verkligt värde: CMIG4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMIG4?

Nyckeltal: Eftersom CMIG4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMIG4. Detta beräknas genom att dividera CMIG4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMIG4:s PE Ratio?
PE-förhållande4x
IntäkterR$8.01b
MarknadsvärdeR$35.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMIG4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMIG4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
CPFE3 CPFL Energia
7.5x2.0%R$40.4b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12.6x9.0%R$28.2b
EQTL3 Equatorial
16.7x19.3%R$37.6b
NEOE3 Neoenergia
6.5x-14.4%R$23.6b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4x-32.4%R$36.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CMIG4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMIG4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CMIG4 4.0xBranschgenomsnitt 7.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMIG4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnitt ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMIG4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMIG4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4x
Verklig PE Förhållande6.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMIG4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMIG4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$11.16
R$11.80
+5.7%
9.0%R$13.20R$8.90n/a14
Feb ’26R$10.96
R$11.89
+8.5%
9.3%R$13.20R$8.90n/a14
Jan ’26R$11.11
R$11.92
+7.3%
9.2%R$13.20R$9.30n/a14
Dec ’25R$11.90
R$11.88
-0.2%
8.1%R$13.00R$9.90n/a13
Nov ’25R$11.36
R$11.71
+3.1%
7.9%R$13.00R$9.90n/a13
Oct ’25R$11.42
R$11.41
-0.07%
7.7%R$13.00R$10.00n/a12
Sep ’25R$11.63
R$11.43
-1.7%
8.0%R$13.00R$10.00n/a12
Aug ’25R$10.85
R$11.57
+6.6%
13.0%R$16.00R$10.00n/a11
Jul ’25R$10.20
R$11.55
+13.2%
11.4%R$14.80R$10.00n/a9
Jun ’25R$9.95
R$11.32
+13.8%
13.1%R$14.80R$9.62n/a10
May ’25R$9.77
R$10.75
+10.0%
9.2%R$12.69R$9.13n/a11
Apr ’25R$9.76
R$10.59
+8.5%
9.2%R$12.31R$9.13n/a11
Mar ’25R$9.29
R$10.52
+13.2%
9.4%R$12.31R$9.13R$11.1311
Feb ’25R$9.02
R$10.12
+12.3%
9.8%R$12.31R$9.13R$10.9611
Jan ’25R$8.83
R$10.05
+13.9%
10.5%R$12.31R$8.85R$11.1111
Dec ’24R$8.46
R$10.05
+18.8%
10.5%R$12.31R$8.85R$11.9011
Nov ’24R$9.42
R$10.39
+10.4%
12.1%R$12.31R$8.85R$11.3610
Oct ’24R$9.55
R$10.20
+6.8%
12.5%R$12.31R$8.85R$11.4210
Sep ’24R$9.58
R$10.15
+5.8%
10.8%R$12.31R$8.85R$11.639
Aug ’24R$9.72
R$9.76
+0.4%
8.2%R$11.15R$8.85R$10.859
Jul ’24R$9.89
R$9.67
-2.3%
9.2%R$11.15R$8.46R$10.2010
Jun ’24R$9.05
R$9.67
+6.8%
9.2%R$11.15R$8.46R$9.9510
May ’24R$9.50
R$9.54
+0.4%
8.3%R$10.77R$8.46R$9.7711
Apr ’24R$8.80
R$9.36
+6.4%
9.2%R$10.77R$7.69R$9.7611
Mar ’24R$8.03
R$9.48
+18.0%
9.6%R$10.77R$7.69R$9.2912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
R$11.80
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research