Energisa S.A.

BOVESPA:ENGI11 Aktierapport

Börsvärde: R$22.6b

Energisa Värdering

Är ENGI11 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENGI11 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$40.37
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENGI11 ( R$45.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$40.37 )

Betydligt under verkligt värde: ENGI11 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENGI11?

Nyckeltal: Eftersom ENGI11 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENGI11. Detta beräknas genom att dividera ENGI11:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENGI11:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterR$3.79b
MarknadsvärdeR$22.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENGI11:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENGI11 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.2x
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.5x-26.9%R$17.9b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
16.1xn/aR$17.7b
NEOE3 Neoenergia
7.6x-15.0%R$27.8b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.4x-18.1%R$35.4b
ENGI11 Energisa
7.4x-6.7%R$22.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ENGI11 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENGI11:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIGT3 Light
1.1xn/aUS$328.25m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ENGI11 7.4xBranschgenomsnitt 7.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENGI11 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7.4 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENGI11:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENGI11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande7.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENGI11 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 09:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Energisa S.A. bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Joao Fagundes Moreira da SilvaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários