CCR S.A.

BOVESPA:MOTV3 Aktierapport

Börsvärde: R$27.0b

CCR Värdering

Är MOTV3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOTV3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$8.94
Fair Value
56.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MOTV3 ( R$13.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$8.94 )

Betydligt under verkligt värde: MOTV3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOTV3?

Nyckeltal: Eftersom MOTV3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MOTV3. Detta beräknas genom att dividera MOTV3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOTV3:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterR$1.25b
MarknadsvärdeR$27.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOTV3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MOTV3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.2x-8.5%R$4.6b
STBP3 Santos Brasil Participações
15.7x14.6%R$11.6b
PORT3 Wilson Sons
15.5x7.7%R$7.6b
MRSA3B MRS Logística
6.9xn/aR$9.5b
MOTV3 CCR
22.5x18.0%R$27.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MOTV3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOTV3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOTV3 22.5xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies35PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MOTV3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med South American Infrastructure branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOTV3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOTV3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MOTV3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOTV3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$13.98
R$15.70
+12.3%
11.7%R$18.00R$12.00n/a11
Apr ’26R$11.64
R$15.30
+31.4%
12.8%R$18.00R$12.00n/a12
Mar ’26R$11.70
R$15.28
+30.6%
12.3%R$18.00R$12.30n/a12
Feb ’26R$11.23
R$15.54
+38.4%
15.0%R$20.60R$12.30n/a12
Jan ’26R$10.17
R$16.24
+59.7%
13.6%R$20.60R$11.60n/a12
Dec ’25R$11.03
R$16.81
+52.4%
12.4%R$20.60R$13.60n/a12
Nov ’25R$11.85
R$16.85
+42.2%
13.0%R$20.60R$13.60n/a12
Oct ’25R$12.08
R$16.93
+40.2%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Sep ’25R$13.25
R$16.89
+27.5%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Aug ’25R$12.52
R$16.74
+33.7%
12.1%R$20.60R$13.60n/a12
Jul ’25R$11.47
R$16.71
+45.7%
12.7%R$20.60R$13.60n/a11
Jun ’25R$12.04
R$17.00
+41.2%
10.7%R$20.60R$14.00n/a11
May ’25R$12.33
R$17.21
+39.6%
9.4%R$20.60R$15.00R$13.4511
Apr ’25R$13.65
R$17.21
+26.1%
9.4%R$20.60R$15.00R$11.6411
Mar ’25R$13.73
R$16.97
+23.6%
10.3%R$20.60R$14.10R$11.7011
Feb ’25R$13.22
R$16.56
+25.3%
8.5%R$19.00R$14.10R$11.2310
Jan ’25R$14.18
R$16.29
+14.9%
9.0%R$19.00R$14.00R$10.1710
Dec ’24R$13.84
R$16.29
+17.7%
9.0%R$19.00R$14.00R$11.0310
Nov ’24R$12.04
R$16.34
+35.7%
9.4%R$19.00R$14.00R$11.8510
Oct ’24R$12.89
R$16.22
+25.8%
9.0%R$19.00R$13.80R$12.0810
Sep ’24R$12.66
R$16.37
+29.3%
11.7%R$20.50R$13.80R$13.2511
Aug ’24R$13.27
R$16.42
+23.7%
11.5%R$20.50R$13.80R$12.5211
Jul ’24R$14.05
R$16.28
+15.8%
13.6%R$20.50R$12.70R$11.4712
Jun ’24R$13.86
R$16.20
+16.9%
14.1%R$20.50R$12.70R$12.0412
May ’24R$13.57
R$15.86
+16.9%
13.5%R$20.50R$12.70R$12.3314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
R$15.70
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 16:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CCR S.A. bevakas av 27 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel SpilbergBarclays
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Rogério AraújoBofA Global Research