Wilson Sons S.A.

BOVESPA:PORT3 Aktierapport

Börsvärde: R$7.3b

Wilson Sons Värdering

Är PORT3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PORT3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$14.97
Fair Value
10.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PORT3 ( R$16.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$14.97 )

Betydligt under verkligt värde: PORT3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PORT3?

Nyckeltal: Eftersom PORT3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PORT3. Detta beräknas genom att dividera PORT3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PORT3:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterR$477.15m
MarknadsvärdeR$7.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PORT3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PORT3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
STBP3 Santos Brasil Participações
15.5x11.8%R$11.5b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.9x-9.9%R$3.4b
CCRO3 CCR
18.8x21.1%R$23.5b
MRSA3B MRS Logística
7.6xn/aR$10.4b
PORT3 Wilson Sons
15.3x-10.3%R$7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PORT3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PORT3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PORT3 15.3xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies31PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PORT3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med BR Infrastructure branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PORT3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PORT3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande6.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PORT3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PORT3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$16.56
R$16.74
+1.1%
14.3%R$19.30R$13.53n/a3
Feb ’26R$16.97
R$16.74
-1.3%
14.3%R$19.30R$13.53n/a3
Jan ’26R$16.31
R$16.22
-0.5%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Dec ’25R$15.77
R$16.22
+2.9%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Nov ’25R$15.80
R$18.39
+16.4%
24.3%R$23.92R$12.98n/a3
Oct ’25R$17.16
R$19.46
+13.4%
24.6%R$24.59R$13.07n/a3
Sep ’25R$17.20
R$19.46
+13.1%
24.6%R$24.59R$13.07n/a3
Aug ’25R$16.02
R$19.02
+18.7%
22.2%R$23.51R$13.36n/a3
Jul ’25R$15.12
R$19.16
+26.7%
22.5%R$23.18R$13.17n/a3
Jun ’25R$15.40
R$17.64
+14.5%
19.0%R$20.87R$13.02n/a3
May ’25R$16.80
R$17.65
+5.0%
19.0%R$20.87R$13.01n/a3
Apr ’25R$17.85
R$18.06
+1.2%
22.6%R$23.06R$13.07n/a3
Mar ’25R$17.41
R$16.33
-6.2%
14.3%R$18.20R$13.02R$16.563
Feb ’25R$16.80
R$16.29
-3.1%
14.1%R$18.12R$13.06R$16.973
Jan ’25R$17.46
R$16.29
-6.7%
14.1%R$18.12R$13.06R$16.313
Dec ’24R$15.70
R$16.27
+3.6%
14.1%R$18.11R$13.04R$15.773
Nov ’24R$13.56
R$15.50
+14.3%
12.0%R$17.52R$13.02R$15.803
Oct ’24R$14.00
R$15.50
+10.7%
12.0%R$17.52R$13.02R$17.163
Sep ’24R$12.80
R$14.55
+13.7%
10.0%R$16.01R$13.09R$17.202
Aug ’24R$13.08
R$14.30
+9.3%
11.2%R$15.91R$12.70R$16.022
Jul ’24R$13.50
R$14.23
+5.4%
9.3%R$15.96R$12.74R$15.123
Jun ’24R$10.61
R$14.55
+37.2%
8.5%R$16.14R$13.11R$15.403
May ’24R$10.00
R$13.98
+39.8%
7.2%R$15.35R$12.95R$16.803
Apr ’24R$9.62
R$14.40
+49.7%
8.5%R$15.99R$12.99R$17.853
Mar ’24R$10.08
R$14.47
+43.5%
10.3%R$16.49R$12.93R$17.413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R$16.74
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 06:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wilson Sons S.A. bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sara DelfimBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual