Loading...
TOTS3 logo

TOTVS S.A.BOVESPA:TOTS3 Aktierapport

Marknadsvärde R$25.2b
Aktiekurs
R$42.80
Ej tillgänglig
1Y55.9%
7D-1.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

TOTVS S.A.

BOVESPA:TOTS3 Aktierapport

Börsvärde: R$25.2b

TOTVS (TOTS3) Aktievy

TOTVS S.A. utvecklar och säljer managementprogramvara samt produktivitets- och samarbetsplattformar i Brasilien och internationellt. Mer information

TOTS3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 19.5% per år

Intäkterna ökade med 25.2% under det senaste året

Riskanalys

Inga risker upptäckta för TOTS3 från våra riskkontroller.

TOTS3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TOTS3 logo
TOTVS

TOTS3: Upcoming Linx Acquisition And Techfin Developments Will Support Balanced Outlook

Key Takeaways Integration of acquisitions and sector-specific solutions are boosting cross-sell opportunities and expanding customer reach, strengthening TOTVS' position in core markets. Investments in cloud, Techfin, and AI solutions, along with robust M&A activity, are driving higher-margin recurring revenues and improving earnings stability.
View narrative
R$47.44
FV
9.8% undervärderad intrinsisk rabatt
18.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
TOTS3 logo
TOTVS

Emerging Market Digitalization And Cloud Migration Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways Accelerating SaaS and cloud-driven recurring revenues, plus digitalization tailwinds, are poised to deliver sustained revenue growth and a structural step-change in profitability. Expansion into embedded finance and the Linx retail network unlocks major new cross-sell, margin, and growth opportunities largely ignored in current market expectations.
View narrative
R$55
FV
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
17.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TOTS3 logo
TOTVS

Stricter Data Privacy And Brazil Volatility Will Erode Margins

Key Takeaways Rising regulatory burdens, macroeconomic instability, and deepening Brazil exposure jeopardize profitability, revenue growth, and create operational risks for TOTVS. Escalating competition and rapid tech advancements may outpace TOTVS's innovation, risking market share loss, margin erosion, and diminished recurring revenues.
View narrative
R$33
FV
29.7% övervärderad intrinsisk rabatt
14.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

TOTVS S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för TOTVS
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$42.80
52 veckors högstaR$48.40
52 veckors lägstaR$25.89
Beta0.63
1 månads förändring-3.54%
3 månaders förändring0.49%
1 års förändring55.86%
3 års förändring41.72%
5 års förändring63.92%
Förändring sedan börsintroduktionen1,788.24%

Senaste nyheter och uppdateringar

Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Nov 29
Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Nov 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Recent updates

Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Nov 29
Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Nov 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Sep 18
TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Pinning Down TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) P/E Is Difficult Right Now

Aug 07
Pinning Down TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) P/E Is Difficult Right Now

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 02
TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 10
TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

May 01
At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?
User avatar

Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

TOTVS is focusing on an immature market in Brazil to drive revenue through cloud and AI with potential for capturing significant market share.

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Feb 15
Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 01
After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 20
Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jan 02
TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Why We're Not Concerned About TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price

Nov 04
Why We're Not Concerned About TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price

Should You Think About Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Now?

Oct 17
Should You Think About Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Now?

We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Can Manage Its Debt With Ease

Sep 26
We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Can Manage Its Debt With Ease

TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 30
TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Now An Opportune Moment To Examine TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jul 11
Is Now An Opportune Moment To Examine TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

These 4 Measures Indicate That TOTVS (BVMF:TOTS3) Is Using Debt Safely

May 10
These 4 Measures Indicate That TOTVS (BVMF:TOTS3) Is Using Debt Safely

Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Apr 03
Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Is There Now An Opportunity In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Feb 27
Is There Now An Opportunity In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 24
Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Still Waiting For A Pull Back In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Dec 25
Investors Still Waiting For A Pull Back In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Is It Too Late To Consider Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Nov 24
Is It Too Late To Consider Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

If EPS Growth Is Important To You, TOTVS (BVMF:TOTS3) Presents An Opportunity

Nov 09
If EPS Growth Is Important To You, TOTVS (BVMF:TOTS3) Presents An Opportunity

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Aug 13
Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 26
We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Can Manage Its Debt With Ease

Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

At R$26.55, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

May 06
At R$26.55, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 15
TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

With EPS Growth And More, TOTVS (BVMF:TOTS3) Makes An Interesting Case

Mar 01
With EPS Growth And More, TOTVS (BVMF:TOTS3) Makes An Interesting Case

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 27
Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 12
Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Is Well Worth Watching

Nov 28
Here's Why We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Is Well Worth Watching

What Is TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price Doing?

Oct 14
What Is TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price Doing?

TOTVS (BVMF:TOTS3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 14
TOTVS (BVMF:TOTS3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Is Now The Time To Put TOTVS (BVMF:TOTS3) On Your Watchlist?

Aug 29
Is Now The Time To Put TOTVS (BVMF:TOTS3) On Your Watchlist?

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jul 12
Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

May 27
Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

TOTVS' (BVMF:TOTS3) Profits Appear To Have Quality Issues

May 11
TOTVS' (BVMF:TOTS3) Profits Appear To Have Quality Issues

TOTVS S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 07
TOTVS S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is There Now An Opportunity In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Apr 12
Is There Now An Opportunity In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Aktieägarnas avkastning

TOTS3BR SoftwareBR Marknad
7D-1.1%3.8%3.1%
1Y55.9%5.6%16.8%

Avkastning vs industri: TOTS3 översteg BR Software branschen som gav 5.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: TOTS3 översteg BR marknaden som gav 16.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TOTS3's price volatile compared to industry and market?
TOTS3 volatility
TOTS3 Average Weekly Movement3.7%
Software Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabil aktiekurs: TOTS3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: TOTS3 s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1983n/aDennis Herszkowiczwww.totvs.com

TOTVS S.A. utvecklar och säljer managementprogramvara samt produktivitets- och samarbetsplattformar i Brasilien och internationellt. Företaget erbjuder en ERP-plattform, som integrerar programvaruhantering, sociala nätverk, realtidsrapportering och andra applikationer, business intelligence-lösningar, Fluig-plattformen och HR-lösningar, såsom rekrytering och urval, positioner och löner, elektronisk punkt, medicin och arbetssäkerhet, ark, prestationsutvärdering samt utbildnings- och utvecklingslösningar. Företaget tillhandahåller också B2B-kredit, förskottsbetalning av fordringar, betalningar via PIX, kreditkort och digitala plånböcker och betalningslösningar; digital marknadsföring, dataintelligens och försäljning / digital handel och kundupplevelselösningar; moln, CRM, analys, IPAAS och elektronisk signatur; och konsulttjänster och relaterade tjänster, samt fungerar som en investerings- och aktieinvesteringsfond.

TOTVS S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig TOTVS:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TOTS3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$25.15b
Vinst(TTM)R$812.57m
Intäkter(TTM)R$5.92b
31.0x
P/E-förhållande
4.3x
P/S-förhållande

Är TOTS3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TOTS3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$5.92b
Kostnad för intäkterR$1.79b
BruttovinstR$4.13b
Övriga kostnaderR$3.31b
IntäkterR$812.57m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.38
Bruttomarginal69.75%
Nettovinstmarginal13.74%
Skuld/egenkapitalförhållande28.1%

Hur har TOTS3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.2%
Aktuell utdelningsavkastning
27%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 13:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TOTVS S.A. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico MendesBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários