Monolithic Power Systems, Inc.

BOVESPA:M2PR34 Aktierapport

Börsvärde: R$166.6b

Monolithic Power Systems Värdering

Är M2PR34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M2PR34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$22.65
Fair Value
144.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: M2PR34 ( R$55.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$22.65 )

Betydligt under verkligt värde: M2PR34 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M2PR34?

Nyckeltal: Eftersom M2PR34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M2PR34. Detta beräknas genom att dividera M2PR34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M2PR34:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterUS$1.79b
MarknadsvärdeUS$29.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M2PR34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M2PR34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.8x
6723 Renesas Electronics
18.5x15.6%JP¥4.1t
MCHP Microchip Technology
93.2x42.1%US$28.8b
STMPA STMicroelectronics
14.1x17.4%€20.2b
603501 Will Semiconductor
65.3x29.0%CN¥167.5b
M2PR34 Monolithic Power Systems
16.2x-39.2%R$29.0b

Price-To-Earnings vs Peers: M2PR34 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M2PR34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M2PR34 16.2xBranschgenomsnitt 30.2xNo. of Companies96PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M2PR34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnitt ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M2PR34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M2PR34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna M2PR34 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
R$75.20
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 03:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Monolithic Power Systems, Inc. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research