Valero Energy Corporation

BOVESPA:VLOE34 Aktierapport

Börsvärde: R$241.0b

Valero Energy Värdering

Är VLOE34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VLOE34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$678.28
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: VLOE34 ( R$382.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$678.28 )

Betydligt under verkligt värde: VLOE34 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VLOE34?

Nyckeltal: Eftersom VLOE34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VLOE34. Detta beräknas genom att dividera VLOE34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VLOE34:s PE Ratio?
PE-förhållande46x
IntäkterUS$924.00m
MarknadsvärdeUS$42.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VLOE34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VLOE34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
8.6x14.19%R$428.5b
MPC Marathon Petroleum
20.7x17.49%US$50.8b
UGPA3 Ultrapar Participações
8.3x7.31%R$18.7b
PSX Phillips 66
27.8x23.41%US$50.9b
VLOE34 Valero Energy
46x32.18%R$42.5b

Price-To-Earnings vs Peers: VLOE34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VLOE34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Oil and Gas Branschen?

30 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLOE34 46.0xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies79PE0816243240+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VLOE34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46 x) jämfört med BR Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VLOE34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VLOE34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46x
Verklig PE Förhållande11.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VLOE34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
R$403.73
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 09:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valero Energy Corporation bevakas av 44 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays