GPS Participações e Empreendimentos logo
GGPS3 logo

GPS Participações e EmpreendimentosBOVESPA:GGPS3 Aktierapport

Market Cap R$9.1b
Share Price
n/a
1Y-23.1%
7D-9.1%
Portfolio Value
​
View

GPS Participações e Empreendimentos S.A.

BOVESPA:GGPS3 Aktierapport

Börsvärde: R$9.1b

GGPS3 Aktieöversikt

GPS Participações e Empreendimentos S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver verksamhet inom fastighets-, säkerhets-, logistik-, energi-, industri-, catering- och infrastrukturtjänster i Brasilien. Mer information

GGPS3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 14.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 22.81% per år

Intäkterna ökade med 2.3% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 61.3%

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

GPS Participações e Empreendimentos S.A. Konkurrenter

Orizon Valorização de Resíduos

BOVESPA:ORVR3

R$3.5b

OceanPact Serviços Marítimos

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

Valid Soluções

BOVESPA:VLID3

R$2.1b

Wuhan Tianyuan Environmental ProtectionLTD

SZSE:301127

CN¥11.5b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för GPS Participações e Empreendimentos
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$13.45
52 veckors högstaR$20.87
52 veckors lägstaR$13.45
Beta0.37
1 månads förändring-10.27%
3 månaders förändring-14.98%
1 års förändring-23.05%
3 års förändring-3.79%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen5.08%

Senaste nyheter och uppdateringar

GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 18
GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 28
GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Is Now The Time To Put GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) On Your Watchlist?

Jan 07
Is Now The Time To Put GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) On Your Watchlist?

Recent updates

GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 18
GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 28
GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Is Now The Time To Put GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) On Your Watchlist?

Jan 07
Is Now The Time To Put GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) On Your Watchlist?

GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 15
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital

Oct 04
Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital

Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02
Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?

GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jul 14
GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today

Jun 16
Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today

Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly

May 29
Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly

GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 30
GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?

Mar 01
Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?

GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jan 17
GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?

Nov 09
Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?

GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 19
GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today

Aug 08
Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today

There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital

Jul 21
There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital

GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Dec 07
GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Be Wary Of GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) And Its Returns On Capital

Jul 29
Be Wary Of GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) And Its Returns On Capital

Here's Why I Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is An Interesting Stock

May 01
Here's Why I Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is An Interesting Stock

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)

Feb 22
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)

Aktieägarnas avkastning

GGPS3BR Commercial ServicesBR Marknad
7D-9.1%-0.6%-2.1%
1Y-23.1%79.3%-9.9%

Avkastning vs industri: GGPS3 presterade sämre än BR Commercial Services branschen som gav 79.3 % under det senaste året.

Return vs Market: GGPS3 presterade sämre än BR marknaden som gav -9.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GGPS3's price volatile compared to industry and market?
GGPS3 volatility
GGPS3 Average Weekly Movement5.1%
Commercial Services Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: GGPS3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: GGPS3 s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1962188,000Luis Carlos Romerogpssa.com.br

GPS Participações e Empreendimentos S.A., tillsammans med sina dotterbolag, är verksamt inom fastighets-, säkerhets-, logistik-, försörjnings-, industri-, catering- och infrastrukturtjänster i Brasilien. Företaget erbjuder säkerhetstjänster inom områdena egendom, brandbekämpning och förebyggande, personskydd, drift av övervakningscentraler, beväpnad eskort, evenemangssäkerhet, integrerade säkerhetslösningar och säkerhet för civil luftfart (APAC). Företaget tillhandahåller också fastighetstjänster, inklusive städning och konservering, teknisk och industriell städning, städning på hög höjd, sjukhusstädning och sanering, administrativt stöd, specialiserade tjänster, operativt stöd, catering och servering, reception och gatehouse, byggnadsunderhåll, brandmän, landskapsarkitektur och växtunderhåll samt avfallshanteringstjänster inomhus.

GPS Participações e Empreendimentos S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig GPS Participações e Empreendimentos:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GGPS3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$9.08b
Vinst(TTM)R$658.00m
Intäkter(TTM)R$14.77b

13.8x

P/E-förhållande

0.6x

P/S-förhållande

Är GGPS3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GGPS3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$14.77b
Kostnad för intäkterR$12.54b
BruttovinstR$2.24b
Övriga kostnaderR$1.58b
IntäkterR$658.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 08, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.98
Bruttomarginal15.13%
Nettovinstmarginal4.45%
Skuld/egenkapitalförhållande149.2%

Hur har GGPS3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.4%

Aktuell utdelningsavkastning

32%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GPS Participações e Empreendimentos S.A. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual