company background image
TUPY3 logo

Tupy BOVESPA:TUPY3 Aktierapport

Senaste pris

R$21.31

Marknadsvärde

R$3.0b

7D

3.4%

1Y

-23.4%

Uppdaterad

10 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Tupy S.A.

BOVESPA:TUPY3 Aktierapport

Börsvärde: R$3.0b

TUPY3 Aktieöversikt

Tupy S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av gjutna och kompakta strukturkomponenter av grafitjärn i Nordamerika, Syd- och Centralamerika, Europa, Asien, Afrika, Oceanien och internationellt. Mer information

TUPY3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 36.33% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TUPY3 logo
Tupy
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expansion into high-growth sectors and restructuring in lower-cost units are expected to enhance profitability and structurally increase margins. Diversification initiatives in new industries and markets aim for double-digit growth, benefiting from higher margin products and increased demand.
View narrative
R$29.33
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
7.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Tupy Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Tupy S.A. Konkurrenter

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.9b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$7.5b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.1b

Metalfrio Solutions

BOVESPA:FRIO3

R$1.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Tupy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$21.31
52 veckors högstaR$29.23
52 veckors lägstaR$19.94
Beta0.81
1 månads förändring3.20%
3 månaders förändring-6.82%
1 års förändring-23.43%
3 års förändring24.99%
5 års förändring47.47%
Förändring sedan börsintroduktionen21,948.40%

Senaste nyheter och uppdateringar

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 22
Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 17
Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 22
Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 17
Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 16
We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Sep 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Aug 06
Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 06
Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Jun 11
Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Apr 20
Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Apr 01
These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

May 11
At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Mar 17
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 02
Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

Jan 06
Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 10
We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 31
These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 03
Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Jun 25
Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Aktieägarnas avkastning

TUPY3BR MachineryBR Marknad
7D3.4%-0.5%1.8%
1Y-23.4%-12.3%-7.2%

Avkastning vs industri: TUPY3 presterade sämre än BR Machinery branschen som gav -12.3 % under det senaste året.

Return vs Market: TUPY3 presterade sämre än BR marknaden som gav -7.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement4.6%
Machinery Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: TUPY3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: TUPY3 s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1938n/aFernando de Rizzowww.tupy.com.br

Tupy S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av gjutna och kompakta strukturkomponenter av grafitjärn i Nordamerika, Syd- och Centralamerika, Europa, Asien, Afrika, Oceanien och internationellt. Företaget är verksamt inom två segment: Godstransporter, infrastruktur, jordbruk och kraftgenerering samt Distribution. Företaget erbjuder motorblock, cylinderhuvuden samt gjutna och bearbetade produkter för tillverkare av motorer som används i personbilar, kommersiella fordon, entreprenadmaskiner, traktorer, jordbruksmaskiner, kraftgeneratorer, kapitalvaror i allmänhet samt motormontering för tredje part.

Tupy S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Tupy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TUPY3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$3.05b
Vinst(TTM)R$334.28m
Intäkter(TTM)R$10.79b

9.1x

P/E-förhållande

0.3x

P/S-förhållande

Är TUPY3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TUPY3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$10.79b
Kostnad för intäkterR$8.88b
BruttovinstR$1.92b
Övriga kostnaderR$1.58b
IntäkterR$334.28m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 26, 2025

Vinst per aktie (EPS)2.34
Bruttomarginal17.77%
Nettovinstmarginal3.10%
Skuld/egenkapitalförhållande119.8%

Hur har TUPY3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

8.2%

Aktuell utdelningsavkastning

18%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tupy S.A. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual