Loading...
ORG logo

Origin Energy LimitedASX:ORG Aktierapport

Marknadsvärde AU$20.0b
Aktiekurs
AU$11.68
Ej tillgänglig
1Y7.5%
7D2.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

Origin Energy Limited

ASX:ORG Aktierapport

Börsvärde: AU$20.0b

Origin Energy (ORG) Aktievy

Origin Energy Limited är ett integrerat energibolag som bedriver prospektering och produktion av naturgas, elproduktion, grossist- och detaljistförsäljning av el och gas samt försäljning av flytande naturgas i Australien och internationellt. Mer information

ORG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 51.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 6% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 3.3% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 5.14% täcks inte väl av fria kassaflöden

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


ORG Community Fair Values

Create Narrative

See what 65 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORG logo
Origin Energy

ORG: Rising Dividend And Modest Margin Improvement Will Support Future Stability

Key Takeaways Rising efficiency and distributed energy adoption threaten long-term electricity revenue and margin expansion amid stricter global decarbonisation and ESG demands. Capital-heavy investments in renewables and digital platforms face execution risks, while legacy fuel dependency exposes cash flow and profitability to transition-related challenges.
View narrative
AU$12.15
FV
3.9% undervärderad intrinsisk rabatt
0.13%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
View Stock Community

Origin Energy Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Origin Energy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$11.68
52 veckors högstaAU$13.13
52 veckors lägstaAU$8.62
Beta0.49
1 månads förändring-8.61%
3 månaders förändring-9.60%
1 års förändring7.45%
3 års förändring47.85%
5 års förändring123.75%
Förändring sedan börsintroduktionen417.18%

Senaste nyheter och uppdateringar

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

Oct 09
Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Sep 08
The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Aug 16
Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24
What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10
Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 25
Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Dec 16
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Dec 03
Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Aktieägarnas avkastning

ORGAU Electric UtilitiesAU Marknad
7D2.2%0.8%2.6%
1Y7.5%4.8%2.2%

Avkastning vs industri: ORG översteg Australian Electric Utilities branschen som gav 4.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ORG översteg Australian marknaden som gav 2.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market19.0%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabil aktiekurs: ORG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: ORG s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19465,420Frank Calabriawww.originenergy.com.au

Origin Energy Limited är ett integrerat energibolag som bedriver prospektering och produktion av naturgas, elproduktion, grossist- och detaljistförsäljning av el och gas samt försäljning av flytande naturgas i Australien och internationellt. Företaget är verksamt inom segmenten Energy Markets, Share of Octopus Energy och Integrated Gas. Bolagets prospekterings- och produktionsportfölj omfattar Bowen- och Surat-bassängerna i Queensland, Browse-bassängen i Western Australia och Cooper-Eromanga-bassängerna i Queensland.

Origin Energy Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Origin Energy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORG grundläggande statistik
BörsvärdeAU$20.04b
Vinst(TTM)AU$1.48b
Intäkter(TTM)AU$17.27b
13.5x
P/E-förhållande
1.2x
P/S-förhållande

Är ORG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORG resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$17.27b
Kostnad för intäkterAU$13.84b
BruttovinstAU$3.43b
Övriga kostnaderAU$1.95b
IntäkterAU$1.48b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Jan 30, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.86
Bruttomarginal19.87%
Nettovinstmarginal8.58%
Skuld/egenkapitalförhållande43.9%

Hur har ORG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.1%
Aktuell utdelningsavkastning
70%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 13:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Origin Energy Limited bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International