company background image
ORG logo

Origin Energy ASX:ORG Aktierapport

Senaste pris

AU$10.60

Marknadsvärde

AU$18.2b

7D

-5.1%

1Y

5.0%

Uppdaterad

29 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Origin Energy Limited

ASX:ORG Aktierapport

Börsvärde: AU$18.2b

ORG Aktieöversikt

Origin Energy Limited är ett integrerat energibolag som bedriver prospektering och produktion av naturgas, elproduktion, grossist- och detaljistförsäljning av el och gas samt försäljning av flytande naturgas i Australien och internationellt. Mer information

ORG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 39.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 10.2% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 5.66% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ORG logo
Origin Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Key Takeaways Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI. Rising costs from gas supply investments and heightened competition in energy retail may squeeze margins, offsetting customer growth efforts.
View narrative
AU$10.51
FV
0.9% overvalued intrinsic discount
-0.81%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
31users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Origin Energy Community

Origin Energy Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Origin Energy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$10.60
52 veckors högstaAU$11.47
52 veckors lägstaAU$8.62
Beta0.81
1 månads förändring-1.76%
3 månaders förändring-3.11%
1 års förändring4.95%
3 års förändring74.63%
5 års förändring72.08%
Förändring sedan börsintroduktionen369.35%

Senaste nyheter och uppdateringar

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24
What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10
Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?
author-image

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Recent updates

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24
What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10
Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?
author-image

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 25
Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Dec 16
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Dec 03
Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Nov 09
Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Aktieägarnas avkastning

ORGAU Electric UtilitiesAU Marknad
7D-5.1%-3.7%0.2%
1Y5.0%2.5%7.5%

Avkastning vs industri: ORG översteg Australian Electric Utilities branschen som gav 2.5 % under det senaste året.

Return vs Market: ORG presterade sämre än Australian marknaden som gav 7.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement4.2%
Electric Utilities Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabil aktiekurs: ORG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: ORG s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19465,000Frank Calabriawww.originenergy.com.au

Origin Energy Limited är ett integrerat energibolag som bedriver prospektering och produktion av naturgas, elproduktion, grossist- och detaljistförsäljning av el och gas samt försäljning av flytande naturgas i Australien och internationellt. Företaget är verksamt inom segmenten Energy Markets och Integrated Gas. Bolagets prospekterings- och produktionsportfölj omfattar Bowen- och Surat-bassängerna i Queensland, Browse-bassängen i Western Australia och Cooper-Eromanga-bassängen i Queensland.

Origin Energy Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Origin Energy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORG grundläggande statistik
BörsvärdeAU$18.18b
Vinst(TTM)AU$1.42b
Intäkter(TTM)AU$16.97b
12.8x
P/E-förhållande
1.1x
P/S-förhållande

Är ORG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORG resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$16.97b
Kostnad för intäkterAU$13.55b
BruttovinstAU$3.42b
Övriga kostnaderAU$2.00b
IntäkterAU$1.42b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.83
Bruttomarginal20.14%
Nettovinstmarginal8.36%
Skuld/egenkapitalförhållande35.1%

Hur har ORG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.7%
Aktuell utdelningsavkastning
70%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 02:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Origin Energy Limited bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research